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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)
华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)
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累计净值：2.7452
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.0232 | -2.28% |
| 2026-02-12 | 2.0705 | -0.20% |
| 2026-02-11 | 2.0747 | -0.12% |
| 2026-02-10 | 2.0771 | -1.22% |
| 2026-02-09 | 2.1028 | -0.20% |
| 2026-02-06 | 2.1071 | -1.37% |
| 2026-02-05 | 2.1363 | -5.34% |
| 2026-02-04 | 2.2569 | 1.85% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群 洪潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-10.30%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.03%
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最近两年
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39.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,446.00 | 577,026.30 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,709.00 | 563,970.00 | 4.76 |
| 688120 | 华海清科 | 3,747.00 | 562,349.76 | 4.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,500.00 | 548,025.00 | 4.62 |
| 002163 | 海南发展 | 22,200.00 | 529,248.00 | 4.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 5,351.00 | 526,056.81 | 4.44 |
| 300236 | 上海新阳 | 8,000.00 | 510,080.00 | 4.30 |
| 688676 | 金盘科技 | 5,531.00 | 499,670.54 | 4.21 |
| 600183 | 生益科技 | 6,900.00 | 492,729.00 | 4.16 |
| 300316 | 晶盛机电 | 13,300.00 | 488,775.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,644,091.41 | 81.33 | 91.24 |
| 建筑业 | 529,248.00 | 4.46 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 397,152.00 | 3.35 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 249 | 21.24 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1950 | 20.80 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -5.69 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 10.86 |
| 2018-01-18 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 915 | 1.59 |
| 2015-09-16 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1461 | 11.67 |
| 2014-09-18 | 2015-09-24 | 杨凯玮 | 371 | 74.22 |
| 2014-09-18 | 2015-05-08 | 张仲维 | 232 | 38.87 |
| 2013-09-11 | 2014-09-18 | 李湘杰 | 372 | 2.40 |
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