基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) |
净值：
1.6778
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日增长率：
0.82%
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累计净值：2.3998 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 29,900.00 | 359,398.00 | 4.86 |
| 001323 | 慕思股份 | 16,200.00 | 302,616.00 | 4.09 |
| 600639 | 浦东金桥 | 30,100.00 | 297,388.00 | 4.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 13,000.00 | 295,490.00 | 3.99 |
| 600848 | 上海临港 | 32,600.00 | 295,030.00 | 3.99 |
| 600649 | 城投控股 | 72,400.00 | 293,944.00 | 3.97 |
| 600048 | 保利发展 | 50,600.00 | 291,962.00 | 3.95 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2,900.00 | 290,638.00 | 3.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 38,200.00 | 289,556.00 | 3.91 |
| 002050 | 三花智控 | 8,100.00 | 289,251.00 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 48.42 | - | 47.81 | 7,398,385.84 |
| 2026-06-30 | 58.06 | - | 76.19 | 11,798,301.94 |
| 2026-03-31 | 53.04 | - | 32.17 | 8,191,482.07 |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 513 | 0.54 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -5.69 |
| 2020-10-23 | 2026-10-19 | 李武群 | 2187 | 11.06 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 10.86 |
| 2018-01-18 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 915 | 1.59 |
| 2015-09-16 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1461 | 11.67 |
| 2014-09-18 | 2015-09-24 | 杨凯玮 | 371 | 74.22 |
| 2014-09-18 | 2015-05-08 | 张仲维 | 232 | 38.87 |
| 2013-09-11 | 2014-09-18 | 李湘杰 | 372 | 2.40 |
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