首页 > 基金> 鹏华全球高收益债(QDII)(000290)
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鹏华全球高收益债(QDII)

(000290)
净值：
0.6457
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9802 2026-08-10
  • 净值走势
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.6457-0.08%
2026-08-070.64620.11%
2026-08-060.6455-0.14%
2026-08-050.64640.20%
2026-08-040.64510.25%
2026-08-030.64350.28%
2026-07-310.64170.00%
2026-07-300.6417-0.05%
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基金情况

基金全称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 郝黎黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.18亿元 份额规模 20.3956亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 8.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03888金山软件182,520.003,641,479.340.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
应用软件3,641,479.340.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.3610.651,317,692,213.42
2026-03-31-91.6610.291,337,921,283.03
2025-12-31-92.4811.821,661,918,425.74
2025-09-30-91.1514.291,582,391,931.53
2025-06-30-84.7314.59753,005,922.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-09-郝黎黎149620.40
2014-08-302022-07-09尤柏年2870-34.23
2013-10-222014-08-30张钶3128.59
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