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鹏华全球

(000290)

净值:
1.1994
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.5339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华全球(000290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.1994-0.17%
2020-08-261.2015-0.05%
2020-08-251.20210.04%
2020-08-241.20160.22%
2020-08-211.1990-0.19%
2020-08-141.2043-0.09%
2020-08-131.2054-0.31%
2020-08-121.2091-0.12%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 3.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3164亿元
最近分红 鹏华全球成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 311/438
最近一月 -0.42% 363/438
最近三月 2.22% 340/438
最近六月 -0.10% 289/438
最近一年 3.07% 228/438
今年以来 0.93% 319/438
成立以来 59.76% 66/438
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华优质回报两年定开混合1.56087.65%
酒B1.48106.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03888金山软件18.00364.150.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术364.150.23
其他157961.0499.77
鹏华全球(000290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资18888.915.27
债券300764.7583.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20225.735.64
其他各项资产18758.895.23
鹏华全球(000290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-30至今尤柏年97734.4220.91
2013-10-222014-08-30张钶3128.604.69
现任基金经理:尤柏年
  • 基金公告
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