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鹏华可转债债券A(000297)
鹏华可转债债券A
(000297)
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累计净值：2.0496
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9926 | 1.96% |
| 2026-02-06 | 1.9542 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.9454 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 1.9647 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 1.9703 | 3.43% |
| 2026-02-02 | 1.9050 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 1.9727 | -2.05% |
| 2026-01-29 | 2.0140 | -1.53% |
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基金全称
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鹏华可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.46亿元
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份额规模
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12.9940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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12.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.17%
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最近两年
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60.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 171,500.00 | 104,615,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,765,200.00 | 95,316,444.00 | 1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,489.00 | 94,195,813.95 | 1.12 |
| 688068 | 热景生物 | 452,893.00 | 73,368,666.00 | 0.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 485,246.00 | 60,170,504.00 | 0.72 |
| 688627 | 精智达 | 210,522.00 | 47,070,613.98 | 0.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,640,958.00 | 45,054,743.48 | 0.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 345,395.00 | 37,962,364.45 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 214,700.00 | 36,722,288.00 | 0.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 239,654.00 | 36,664,665.46 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,204,812.08 | 14.56 | 78.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,408,113.43 | 1.85 | 9.97 |
| 采矿业 | 112,065,216.00 | 1.33 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,395,541.28 | 0.68 | 3.68 |
| 建筑业 | 12,238,240.00 | 0.15 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.57 | 87.18 | 1.94 | 8,395,795,376.47 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-13 | - | 王石千 | 2770 | 145.89 |
| 2017-02-04 | 2018-07-13 | 李振宇 | 524 | 2.17 |
| 2015-02-03 | 2017-02-04 | 伍旋 | 732 | -17.20 |
| 2015-02-03 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 548 | -15.10 |
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