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鹏华可转债债券A(000297)
鹏华可转债债券A
(000297)
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累计净值：1.8339
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2025-12-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-22 | 1.7769 | 1.48% |
| 2025-12-19 | 1.7509 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.7443 | -0.41% |
| 2025-12-17 | 1.7514 | 1.75% |
| 2025-12-16 | 1.7213 | -1.37% |
| 2025-12-15 | 1.7452 | -0.64% |
| 2025-12-12 | 1.7564 | 1.17% |
| 2025-12-11 | 1.7361 | -0.58% |
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基金全称
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鹏华可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.75亿元
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份额规模
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15.3803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.83%
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最近两年
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38.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 452,893.00 | 76,955,578.56 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,513,700.00 | 74,003,328.00 | 0.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 982,980.00 | 70,607,453.40 | 0.76 |
| 002600 | 领益智造 | 4,128,063.00 | 67,328,707.53 | 0.72 |
| 688627 | 精智达 | 366,652.00 | 66,364,012.00 | 0.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 681,695.00 | 65,285,930.15 | 0.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,238,736.00 | 64,279,975.68 | 0.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,077,806.00 | 56,477,740.10 | 0.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 611,700.00 | 55,242,627.00 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,537.00 | 55,036,525.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,271,437,020.42 | 13.68 | 74.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,166,465.68 | 1.60 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,796,688.18 | 1.51 | 8.29 |
| 采矿业 | 125,513,458.00 | 1.35 | 7.39 |
| 建筑业 | 12,056,748.00 | 0.13 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-13 | - | 王石千 | 2721 | 119.27 |
| 2017-02-04 | 2018-07-13 | 李振宇 | 524 | 2.17 |
| 2015-02-03 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 548 | -15.10 |
| 2015-02-03 | 2017-02-04 | 伍旋 | 732 | -17.20 |
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