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华安沪深300A

(000312)

净值:
2.2088
日增长率:
1.09%
累计净值:2.5688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300A(000312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.20881.09%
2023-02-102.1850-0.54%
2023-02-032.1971-0.92%
2023-01-202.22370.37%
2023-01-192.21560.44%
2023-01-132.18071.30%
2023-01-122.15270.23%
2023-01-112.1477-0.15%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦 张序
销售机构 查看详情 发行份额 0.3618亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9345亿元
最近分红 华安沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 1125/1694
最近一月 -4.45% 1029/1694
最近三月 0.79% 883/1694
最近六月 -4.79% 965/1694
最近一年 -4.95% 733/1694
今年以来 1.82% 1025/1694
成立以来 157.38% 100/1694
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行267.361884.881.33金融业
601166兴业银行169.243498.142.47金融业
601166兴业银行126.302404.701.56金融业
601166兴业银行123.792463.371.75金融业
601166兴业银行118.551973.821.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73280.7252.59
金融业27654.1719.85
房地产业4912.953.53
交通运输、仓储和邮政业4403.873.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业3797.582.73
其他25273.0818.14
华安沪深300A(000312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131633.2694.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7686.095.50
其他各项资产484.410.35
华安沪深300A(000312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许之彦 张序
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