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华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
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累计净值：3.1140
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7540 | -2.83% |
| 2026-06-25 | 2.8342 | 1.60% |
| 2026-06-24 | 2.7895 | 0.85% |
| 2026-06-23 | 2.7661 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 2.8368 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 2.7726 | 0.87% |
| 2026-06-17 | 2.7488 | 0.97% |
| 2026-06-16 | 2.7225 | -0.23% |
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基金全称
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华安沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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1.9818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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13.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.44%
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最近两年
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50.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,742.00 | 44,485,061.40 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,377.00 | 36,796,650.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,082,600.00 | 35,422,672.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 76,100.00 | 33,700,124.00 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,531.00 | 31,619,906.71 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 460,412.00 | 26,142,193.36 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 52,640.00 | 23,530,080.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 554,358.00 | 21,797,356.56 | 2.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,481.00 | 18,166,823.00 | 1.71 |
| 603259 | 药明康德 | 182,600.00 | 17,913,060.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,537,819.69 | 56.79 | 62.58 |
| 金融业 | 175,165,818.42 | 16.46 | 18.13 |
| 采矿业 | 49,950,969.17 | 4.69 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,194,212.00 | 3.02 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,126,541.38 | 3.02 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,602,891.68 | 2.41 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,409,090.90 | 1.92 | 2.11 |
| 建筑业 | 16,217,482.00 | 1.52 | 1.68 |
| 教育 | 3,946,680.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,290,919.00 | 0.31 | 0.34 |
| 房地产业 | 2,158,638.00 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 373,966.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 9.02 | 1,064,502,130.62 |
| 2025-12-31 | 85.11 | - | 14.10 | 1,158,137,038.02 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 11.78 | 1,181,844,849.17 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 12.60 | 1,112,770,792.44 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 0.03 | 6.20 | 1,111,687,317.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1988 | 4.01 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
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