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华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
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累计净值：2.9154
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5554 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 2.5644 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 2.5754 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 2.5549 | 1.22% |
| 2026-02-02 | 2.5241 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 2.5811 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 2.6040 | 0.58% |
| 2026-01-28 | 2.5891 | 0.08% |
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基金全称
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华安沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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1.9128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.49%
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最近两年
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50.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 157,842.00 | 57,969,052.92 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,977.00 | 39,906,544.86 | 3.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,155,900.00 | 39,843,873.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 561,612.00 | 38,414,260.80 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 745,958.00 | 31,404,831.80 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,895.00 | 19,955,965.45 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 245,242.00 | 19,165,662.30 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 903,300.00 | 19,023,498.00 | 1.64 |
| 600030 | 中信证券 | 637,290.00 | 18,296,595.90 | 1.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,565,700.00 | 16,283,280.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,382,768.22 | 47.18 | 55.43 |
| 金融业 | 266,880,599.77 | 23.04 | 27.08 |
| 采矿业 | 64,434,352.32 | 5.56 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,725,659.20 | 2.57 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,341,960.00 | 1.76 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,511,051.27 | 1.34 | 1.57 |
| 建筑业 | 14,481,555.00 | 1.25 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,150,958.75 | 0.62 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,723,216.00 | 0.58 | 0.68 |
| 房地产业 | 5,817,905.00 | 0.50 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,127,328.00 | 0.36 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 4,126,623.54 | 0.36 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.11 | - | 14.10 | 1,158,137,038.02 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 11.78 | 1,181,844,849.17 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 12.60 | 1,112,770,792.44 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 0.03 | 6.20 | 1,111,687,317.85 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.39 | 5.67 | 1,130,274,126.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1849 | -3.49 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
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