首页 >
基金>
华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
|
|
|
累计净值：3.0296
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.6696 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 2.6834 | 0.69% |
| 2026-08-11 | 2.6650 | -0.78% |
| 2026-08-10 | 2.6860 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 2.6824 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 2.6541 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 2.6648 | 1.36% |
| 2026-08-04 | 2.6290 | 2.17% |
|
基金全称
|
华安沪深300量化增强证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.48亿元
|
份额规模
|
1.9431亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-1.13%
|
|
最近三月
|
-2.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.98%
|
|
最近两年
|
51.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 55,031.00 | 69,889,370.00 | 5.65 |
| 300502 | 新易盛 | 105,420.00 | 63,989,940.00 | 5.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,542.00 | 47,374,211.42 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,444.00 | 40,597,174.20 | 3.28 |
| 002371 | 北方华创 | 45,240.00 | 40,017,494.40 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 249,700.00 | 31,090,147.00 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,377.00 | 30,084,179.73 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 769,958.00 | 27,333,509.00 | 2.21 |
| 688525 | 佰维存储 | 50,039.00 | 24,755,794.47 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 974,400.00 | 24,496,416.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,865,343.99 | 56.69 | 65.20 |
| 金融业 | 164,196,542.70 | 13.26 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,201,873.23 | 5.03 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,492,968.20 | 3.27 | 3.76 |
| 采矿业 | 33,127,714.92 | 2.67 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,252,143.65 | 2.60 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,663,727.40 | 1.35 | 1.55 |
| 建筑业 | 16,554,329.00 | 1.34 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,800,096.00 | 0.23 | 0.26 |
| 教育 | 2,349,540.00 | 0.19 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,330,334.00 | 0.19 | 0.22 |
| 房地产业 | 1,717,267.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.96 | - | 12.38 | 1,238,006,230.84 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 9.02 | 1,064,502,130.62 |
| 2025-12-31 | 85.11 | - | 14.10 | 1,158,137,038.02 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 11.78 | 1,181,844,849.17 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 12.60 | 1,112,770,792.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 2036 | 0.90 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
