首页 >
基金>
华安沪深300增强C(000313)
华安沪深300增强C
(000313)
|
|
|
累计净值：2.7556
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.3956 | -1.40% |
| 2025-11-13 | 2.4296 | 1.34% |
| 2025-11-12 | 2.3975 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 2.3978 | -0.65% |
| 2025-11-10 | 2.4135 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 2.4067 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 2.4123 | 1.47% |
| 2025-11-05 | 2.3774 | 0.30% |
|
基金全称
|
华安沪深300量化增强证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.81亿元
|
份额规模
|
2.8532亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
3.27%
|
|
最近三月
|
12.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.70%
|
|
最近两年
|
36.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 165,242.00 | 66,427,284.00 | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,977.00 | 41,842,498.23 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,155,900.00 | 34,029,696.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 571,212.00 | 31,479,493.32 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 471,495.00 | 30,501,011.55 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 745,958.00 | 30,144,162.78 | 2.55 |
| 600030 | 中信证券 | 637,290.00 | 19,054,971.00 | 1.61 |
| 300059 | 东方财富 | 669,299.00 | 18,151,388.88 | 1.54 |
| 000858 | 五粮液 | 141,979.00 | 17,247,608.92 | 1.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 118,166.00 | 16,558,601.58 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,834,068.38 | 49.82 | 57.15 |
| 金融业 | 260,520,510.73 | 22.04 | 25.28 |
| 采矿业 | 57,007,853.80 | 4.82 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,977,526.60 | 2.45 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,424,918.00 | 2.32 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,478,954.00 | 1.73 | 1.99 |
| 建筑业 | 15,275,521.00 | 1.29 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,986,928.84 | 0.76 | 0.87 |
| 房地产业 | 8,789,047.00 | 0.74 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 5,088,627.00 | 0.43 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 4,670,064.89 | 0.40 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,324,800.00 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 11.78 | 1,181,844,849.17 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 12.60 | 1,112,770,792.44 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 0.03 | 6.20 | 1,111,687,317.85 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.39 | 5.67 | 1,130,274,126.30 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 0.54 | 4.90 | 993,139,365.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1764 | -5.47 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 22.11 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 65.18 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 9.71 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 42.17 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 36.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
