华安沪深300C

(000313)

净值:
1.4161
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.7761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300C(000313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4161-0.76%
2019-06-051.42690.01%
2019-05-311.4374-0.19%
2019-05-301.4402-0.48%
2019-05-291.4472-0.18%
2019-05-281.44981.10%
2019-05-271.43401.23%
2019-05-241.41660.29%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 5.1592亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9705亿元
最近分红 华安沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 440/808
最近一月 4.39% 277/808
最近三月 -1.06% 180/808
最近六月 24.98% 188/808
最近一年 9.14% 198/808
今年以来 27.90% 183/808
成立以来 87.18% 43/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行104.93862.523.02-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行96.63890.963.124.18%-2.80%10.47%金融业
600507方大特钢94.40805.232.8214.06%55.84%113.46%制造业
600516方大炭素59.72849.222.987.38%20.20%244.53%制造业
600036招商银行47.991147.494.02-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15572.2039.22
金融业12019.6530.27
房地产业1804.864.55
建筑业1465.383.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业1290.893.25
其他7551.8619.02
华安沪深300C(000313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37083.0691.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1615.033.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1418.123.49
其他各项资产552.601.36
华安沪深300C(000313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-212017-01-26谢东旭7365.921.83
2014-12-30至今牛勇85511.928.92
2013-09-272014-12-31董梁46039.5029.90
现任基金经理:孙晨进 许之彦