南方新蓝筹混合

(000327)

净值:
1.2410
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.2410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方新蓝筹混合(000327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2410-1.34%
2019-06-051.2579-0.29%
2019-05-311.2822-0.12%
2019-05-301.2838-0.43%
2019-05-291.2893-0.09%
2019-05-281.29050.21%
2019-05-271.28781.50%
2019-05-241.26880.05%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 29.8292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0842亿元
最近分红 南方新蓝筹混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2724/3061
最近一月 3.08% 1656/3061
最近三月 -9.51% 2735/3061
最近六月 21.67% 704/3061
最近一年 16.84% 180/3061
今年以来 22.87% 847/3061
成立以来 30.18% 802/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行123.971136.800.55-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份84.011086.250.52-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行78.061316.090.64-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材63.271002.200.4811.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行57.761114.820.54-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8048.9938.62
金融业1402.446.73
批发和零售业909.234.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业572.012.74
交通运输、仓储和邮政业369.841.77
其他9543.1345.78
南方新蓝筹混合(000327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12620.1759.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1184.675.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7240.0134.37
其他各项资产17.640.08
南方新蓝筹混合(000327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今孙鲁闽7056.10-17.90
现任基金经理:孙鲁闽 吴剑毅