南方新蓝筹混合

(000327)

净值:
1.6164
日增长率:
0.66%
累计净值:1.6164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方新蓝筹混合(000327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.61640.66%
2020-02-201.60581.83%
2020-02-191.5769-0.64%
2020-02-181.58710.59%
2020-02-121.54960.89%
2020-02-111.5359-0.42%
2020-02-101.54230.25%
2020-02-071.53851.32%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 29.8292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9196亿元
最近分红 南方新蓝筹混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2087/3145
最近一月 -0.45% 2439/3145
最近三月 4.49% 1712/3145
最近六月 3.73% 2240/3145
最近一年 25.01% 980/3145
今年以来 28.62% 1130/3145
成立以来 36.27% 901/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行123.971136.800.55金融业
600153建发股份84.011086.250.52批发和零售业
601166兴业银行78.061316.090.64金融业
000786北新建材63.271002.200.48制造业
002142宁波银行57.761114.820.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8136.8742.39
金融业1730.249.01
批发和零售业1518.817.91
建筑业1024.655.34
交通运输、仓储和邮政业891.444.64
其他5895.5830.71
南方新蓝筹混合(000327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16391.7382.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1512.277.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1653.078.33
其他各项资产283.531.43
南方新蓝筹混合(000327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今孙鲁闽7056.10-17.90
现任基金经理:吴剑毅