基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币A(000330) |
每万份收益：
0.3006元
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7日年化率：
1.0890%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 996,958,159.94 | 1.08 |
| 250304 | 25进出04 | 806,647,326.68 | 0.88 |
| 112596166 | 25杭州银行CD080 | 798,470,345.76 | 0.87 |
| 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 794,508,967.12 | 0.86 |
| 210203 | 21国开03 | 554,384,396.57 | 0.60 |
| 243516 | 25华泰S8 | 510,804,006.30 | 0.55 |
| 112415369 | 24民生银行CD369 | 499,507,556.83 | 0.54 |
| 112505196 | 25建设银行CD196 | 499,308,278.45 | 0.54 |
| 112580715 | 25成都银行CD109 | 499,121,195.99 | 0.54 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 499,098,577.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 46.23 | 28.69 | 92,075,208,849.85 |
| 2025-06-30 | - | 50.44 | 33.20 | 88,556,147,594.48 |
| 2025-03-31 | - | 57.61 | 12.54 | 76,185,383,373.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 24.60 | 74,922,469,524.94 |
| 2024-09-30 | - | 31.67 | 54.59 | 74,812,857,326.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 1020 | 4.42 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1330 | 5.88 |
| 2017-09-07 | 2020-02-26 | 陶然 | 902 | 8.65 |
| 2015-03-10 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 2669 | 23.78 |
| 2013-09-12 | 2015-03-31 | 曾刚 | 565 | 7.75 |
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