汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
0.6846元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68462.56%
2019-06-080.68472.57%
2019-06-070.68472.58%
2019-06-060.68392.61%
2019-06-050.69752.62%
2019-06-020.70672.63%
2019-06-010.70672.63%
2019-05-310.72442.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A260000.1
2188909818融腾2A1_bc1142.8712040.02
311190609419交通银行CD094198769.2693723.42
418020918国开09106101.1190541.82
511191603519上海银行CD03599680.559461.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券501209.6076248.62
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3022255.0444.72
资产支持证券8857.240.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产371930.075.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3316800.5249.07
其他各项资产39038.210.58
合计6758881.07100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1590硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然