首页 >
基金>
长城稳固收益债券C(000334)
长城稳固收益债券C
(000334)
|
|
|
累计净值：1.3753
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3553 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3550 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.3554 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3545 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.3513 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.3570 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.3583 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.3589 | 0.07% |
|
基金全称
|
长城稳固收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
张棪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.87亿元
|
份额规模
|
2.1354亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
0.59%
|
|
最近三月
|
1.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.54%
|
|
最近两年
|
11.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 53,100.00 | 2,251,971.00 | 0.31 |
| 300628 | 亿联网络 | 55,400.00 | 1,975,010.00 | 0.27 |
| 000915 | 华特达因 | 59,490.00 | 1,965,549.60 | 0.27 |
| 300351 | 永贵电器 | 101,900.00 | 1,837,257.00 | 0.25 |
| 688208 | 道通科技 | 47,598.00 | 1,751,606.40 | 0.24 |
| 600098 | 广州发展 | 259,800.00 | 1,699,092.00 | 0.23 |
| 601229 | 上海银行 | 167,700.00 | 1,693,770.00 | 0.23 |
| 600901 | 江苏金租 | 261,000.00 | 1,597,320.00 | 0.22 |
| 688629 | 华丰科技 | 15,938.00 | 1,594,756.28 | 0.22 |
| 600362 | 江西铜业 | 26,900.00 | 1,477,348.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,344,357.68 | 4.41 | 54.63 |
| 金融业 | 9,142,007.00 | 1.25 | 15.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,943,734.00 | 0.54 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,710,609.00 | 0.51 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,452,761.00 | 0.47 | 5.83 |
| 采矿业 | 3,022,393.00 | 0.41 | 5.10 |
| 建筑业 | 1,663,342.00 | 0.23 | 2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,503,264.00 | 0.20 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 424,410.00 | 0.06 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.07 | 60.86 | 3.63 | 734,030,236.36 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 116.72 | 0.13 | 329,233,132.27 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.74 | 3.45 | 401,546,694.34 |
| 2025-03-31 | 4.41 | 83.62 | 14.01 | 41,659,468.00 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 127.76 | 1.76 | 20,828,137.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 3077 | 25.61 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 16.73 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 19.40 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 10.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
