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长城稳固收益债券C(000334)
长城稳固收益债券C
(000334)
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累计净值：1.3758
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3558 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 1.3623 | 0.24% |
| 2026-06-24 | 1.3591 | 0.50% |
| 2026-06-23 | 1.3524 | -0.29% |
| 2026-06-22 | 1.3564 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.3551 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 1.3520 | 0.24% |
| 2026-06-16 | 1.3487 | 0.20% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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2.4783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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9.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 185,790.00 | 5,794,790.10 | 0.62 |
| 688239 | 航宇科技 | 94,637.00 | 5,348,883.24 | 0.57 |
| 600901 | 江苏金租 | 679,100.00 | 4,563,552.00 | 0.49 |
| 300770 | 新媒股份 | 112,900.00 | 4,382,778.00 | 0.47 |
| 600461 | 洪城环境 | 371,700.00 | 3,664,962.00 | 0.39 |
| 601555 | 东吴证券 | 448,600.00 | 3,517,024.00 | 0.38 |
| 000719 | 中原传媒 | 263,800.00 | 3,511,178.00 | 0.37 |
| 601577 | 长沙银行 | 339,200.00 | 3,266,496.00 | 0.35 |
| 600098 | 广州发展 | 437,400.00 | 3,123,036.00 | 0.33 |
| 301165 | 锐捷网络 | 39,700.00 | 3,039,432.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,273,060.42 | 6.22 | 48.82 |
| 金融业 | 19,720,997.00 | 2.10 | 16.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,164,166.00 | 0.98 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,085,171.00 | 0.86 | 6.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,175,427.00 | 0.66 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,340,254.00 | 0.57 | 4.47 |
| 建筑业 | 5,071,259.00 | 0.54 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 4,493,291.00 | 0.48 | 3.76 |
| 采矿业 | 3,045,706.00 | 0.33 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.74 | 86.80 | 0.63 | 936,910,374.49 |
| 2025-12-31 | 8.07 | 60.86 | 3.63 | 734,030,236.36 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 116.72 | 0.13 | 329,233,132.27 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.74 | 3.45 | 401,546,694.34 |
| 2025-03-31 | 4.41 | 83.62 | 14.01 | 41,659,468.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 3218 | 25.65 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 16.73 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 19.40 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 10.03 |
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