基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴市场A1(QDII)(000342) |
净值：
1.2330
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.5010 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LPT | Liberty Property Trust | 3,400.00 | 849,409.12 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 90.54 | 2.61 | 3,576,597,756.77 |
| 2026-03-31 | - | 93.06 | 10.88 | 3,584,490,108.34 |
| 2025-12-31 | - | 78.53 | 5.63 | 4,474,524,618.78 |
| 2025-09-30 | - | 92.22 | 2.23 | 2,718,387,471.25 |
| 2025-06-30 | - | 98.60 | 1.68 | 1,843,881,156.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 顾俊伦 | 663 | 0.49 |
| 2022-12-29 | 2024-12-05 | 张琴 | 707 | 7.73 |
| 2022-12-10 | 2026-02-25 | 韩同利 | 1173 | 13.75 |
| 2020-01-03 | 2021-01-21 | 国歌 | 384 | -5.27 |
| 2013-11-26 | 2022-12-10 | 关子宏 | 3301 | 44.81 |
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