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嘉实新兴市场A1

(000342)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场A1(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1440-0.52%
2023-02-091.15000.35%
2023-02-021.1440-0.35%
2023-01-191.1410-0.18%
2023-01-121.14800.44%
2023-01-111.14300.53%
2023-01-101.1370-1.13%
2023-01-091.1500-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 韩同利 张琴
销售机构 查看详情 发行份额 4.6112亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4516亿元
最近分红 嘉实新兴市场A1成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 29/1076
最近一月 1.31% 29/1076
最近三月 1.49% 118/1076
最近六月 3.67% 54/1076
最近一年 6.43% 57/1076
今年以来 0.78% 689/1076
成立以来 46.96% 70/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业84.940.27
其他31374.6699.73
嘉实新兴市场A1(000342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76577.3471.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资640.450.60
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具29993.4227.93
银行存款和结算备付金合计92.960.09
其他各项资产94.170.09
嘉实新兴市场A1(000342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩同利 张琴
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