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国泰聚信A

(000362)

净值:
2.5150
日增长率:
0.52%
累计净值:3.5130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-132.51500.52%
2022-05-122.50200.40%
2022-05-112.4920-0.04%
2022-05-102.49301.84%
2022-05-092.44801.20%
2022-05-062.41900.04%
2022-05-052.41802.11%
2022-04-292.36803.23%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.1531亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.47% 511/6697
最近一月 -2.99% 4531/6697
最近三月 -8.79% 2996/6697
最近六月 -19.91% 3238/6697
最近一年 -1.11% 1541/6697
今年以来 -21.15% 4246/6697
成立以来 359.86% 193/6697
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002436兴森科技2940.0029458.805.25制造业
002332仙琚制药2700.0036072.004.55制造业
600499科达制造2700.0029295.005.50制造业
600499科达制造2700.0038880.007.99制造业
002436兴森科技2360.0033040.005.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业462782.3182.41
信息传输、软件和信息技术服务业14547.432.59
批发和零售业10070.571.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业4912.000.87
科学研究和技术服务业3276.160.58
其他66048.5111.76
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票499758.3088.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35138.536.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27991.014.96
其他各项资产994.610.18
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲
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