基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合A(000362) |
净值：
3.1470
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：4.1450 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 2,301,126.00 | 190,395,165.24 | 9.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,600,000.00 | 152,568,000.00 | 7.51 |
| 605088 | 冠盛股份 | 3,900,000.00 | 132,600,000.00 | 6.53 |
| 603612 | 索通发展 | 4,600,000.00 | 117,695,870.00 | 5.79 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,870,000.00 | 117,398,600.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 112,476,000.00 | 5.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,500,000.00 | 81,225,000.00 | 4.00 |
| 300602 | 飞荣达 | 2,700,000.00 | 80,244,000.00 | 3.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,300,000.00 | 72,732,000.00 | 3.58 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,410,000.00 | 71,219,100.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,790,976,150.15 | 88.13 | 97.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,786,346.68 | 1.96 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,710,000.00 | 0.43 | 0.47 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.58 | 6.43 | 4.02 | 2,032,107,868.22 |
| 2025-12-31 | 90.45 | 6.20 | 3.15 | 2,099,846,095.72 |
| 2025-09-30 | 87.51 | 6.03 | 6.92 | 2,534,307,170.42 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.15 | 0.91 | 2,174,022,316.05 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 5.36 | 1.80 | 2,173,039,938.86 |
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