基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合A(000362) |
净值：
2.8320
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日增长率：
0.32%
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累计净值：3.8300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 3,080,000.00 | 187,880,000.00 | 8.95 |
| 605088 | 冠盛股份 | 4,000,000.00 | 142,400,000.00 | 6.78 |
| 603612 | 索通发展 | 5,543,800.00 | 127,652,760.00 | 6.08 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,200,000.00 | 124,480,000.00 | 5.93 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,694,291.00 | 108,248,251.99 | 5.16 |
| 002860 | 星帅尔 | 7,519,972.00 | 106,031,605.20 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 102,832,800.00 | 4.90 |
| 688566 | 吉贝尔 | 3,113,945.00 | 92,951,258.25 | 4.43 |
| 300602 | 飞荣达 | 2,600,000.00 | 86,216,000.00 | 4.11 |
| 301291 | 明阳电气 | 2,020,000.00 | 84,052,200.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,755,326,389.44 | 83.59 | 92.42 |
| 采矿业 | 75,226,830.84 | 3.58 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,112,500.00 | 1.72 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,874,576.00 | 1.52 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.45 | 6.20 | 3.15 | 2,099,846,095.72 |
| 2025-09-30 | 87.51 | 6.03 | 6.92 | 2,534,307,170.42 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.15 | 0.91 | 2,174,022,316.05 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 5.36 | 1.80 | 2,173,039,938.86 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 5.92 | 4.31 | 2,144,524,010.83 |
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