国泰聚信A

(000362)

净值:
1.1570
日增长率:
-0.94%
累计净值:2.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1570-0.94%
2019-06-051.1680-0.60%
2019-05-311.19800.17%
2019-05-301.1960-1.40%
2019-05-291.21300.00%
2019-05-281.21300.17%
2019-05-271.21101.42%
2019-05-241.1940-0.08%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2787亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 2211/3059
最近一月 3.75% 980/3059
最近三月 -5.40% 2308/3059
最近六月 26.42% 407/3059
最近一年 6.42% 905/3059
今年以来 27.46% 475/3059
成立以来 128.64% 271/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52740.4263.71
金融业8882.0110.73
交通运输、仓储和邮政业3617.874.37
建筑业2460.962.97
采矿业757.500.91
其他14330.8917.31
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68812.4677.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5519.156.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13602.1515.39
其他各项资产461.130.52
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲