广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.7460
日增长率:
0.52%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.74600.52%
2020-02-101.73700.40%
2020-02-071.7300-0.86%
2020-02-051.73701.70%
2020-02-041.70801.97%
2020-01-231.7150-0.35%
2020-01-221.72100.29%
2020-01-211.71600.00%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5358亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 198/348
最近一月 3.91% 40/348
最近三月 3.98% 143/348
最近六月 11.48% 25/348
最近一年 5.99% 171/348
今年以来 14.03% 107/348
成立以来 75.10% 20/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
PFEPFIZER INC3.00921.963.64--
PFEPFIZER INC3.001011.174.42--
JNJ强生1.001525.626.67--
LLY0.00503.712.20--
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健22060.8887.00
非必需消费品121.520.48
其他3174.7112.52
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22143.9385.41
存托凭证38.470.15
基金投资757.602.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365.015.26
其他各项资产1622.596.26
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:刘杰