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广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.7270
日增长率:
0.29%
累计净值:1.8370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-021.72700.29%
2020-12-011.72200.70%
2020-11-301.71000.12%
2020-11-271.70800.71%
2020-11-261.69600.24%
2020-11-251.6920-0.29%
2020-11-241.69700.47%
2020-11-231.6890-0.53%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7823亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 33/456
最近一月 5.43% 106/456
最近三月 -2.54% 356/456
最近六月 -1.60% 352/456
最近一年 4.41% 239/456
今年以来 1.53% 315/456
成立以来 89.83% 49/456
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
PFEPFIZER INC3.00921.963.64--
PFEPFIZER INC3.001011.174.42--
JNJ强生1.001525.626.67--
LLY0.00503.712.20--
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健20217.9693.63
其他1375.506.37
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16873.1193.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1044.755.80
其他各项资产84.330.47
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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