基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369) |
净值：
2.5480
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：2.6580 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 21,157.00 | 159,813,859.06 | 10.00 |
| JNJ | 强生 | 60,070.00 | 87,378,432.31 | 5.47 |
| ABBV | 艾伯维 | 47,747.00 | 76,682,183.92 | 4.80 |
| UNH | 联合健康 | 24,328.00 | 56,447,702.94 | 3.53 |
| ROG | 罗氏制药 | 19,038.00 | 55,430,836.07 | 3.47 |
| MRK | 默沙东 | 67,926.00 | 50,255,152.17 | 3.14 |
| NOVN | 诺华 | 51,412.00 | 49,988,094.60 | 3.13 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 38,384.00 | 49,938,786.95 | 3.12 |
| ABT | 雅培 | 47,055.00 | 41,438,437.65 | 2.59 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 10,126.00 | 41,241,559.21 | 2.58 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | 792.00 | 2,355,161.65 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 6.76 | 1,598,162,713.44 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 6.38 | 1,509,260,496.75 |
| 2025-06-30 | 87.26 | - | 6.46 | 1,294,236,861.07 |
| 2025-03-31 | 86.78 | - | 6.89 | 1,397,004,719.07 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 6.51 | 1,317,907,496.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 刘杰 | 1183 | 19.68 |
| 2021-09-16 | 2023-02-22 | 叶帅 | 524 | 6.68 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 32.46 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 22.18 |
| 2013-12-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 987 | 34.60 |
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