广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.4640
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.4640-0.48%
2019-03-191.47100.55%
2019-03-181.4630-0.14%
2019-03-151.46500.62%
2019-03-141.45600.00%
2019-03-131.45600.76%
2019-03-121.44500.49%
2019-03-111.43800.77%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1438亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 150/277
最近一月 0.00% 231/277
最近三月 6.24% 154/277
最近六月 -2.59% 153/277
最近一年 15.37% 4/277
今年以来 4.80% 179/277
成立以来 60.92% 20/277
基金简称 单位净值 日增长率
传媒ETF0.93192.97%
广发中证传媒ETF联接C0.91472.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--------
JNJ强生1.001396.656.51--------
PFEPFIZER INC3.001206.694.33--------
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18503.9186.31
非必需消费品101.840.48
其他2831.9213.21
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18575.3084.21
存托凭证30.440.14
基金投资1386.666.29
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1605.287.28
其他各项资产461.862.09
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:刘杰