基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369) |
净值：
2.0630
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.1730 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.15% | 743/1076 |
| 最近一月 | -2.71% | 680/1076 |
| 最近三月 | -7.55% | 919/1076 |
| 最近六月 | -1.52% | 331/1076 |
| 最近一年 | 7.56% | 47/1076 |
| 今年以来 | -6.52% | 989/1076 |
| 成立以来 | 120.82% | 16/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 921.96 | 3.64 | -- |
| TMO | Thermo Fisher | 0.00 | 453.64 | 2.15 | -- |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1026.05 | 4.48 | -- |
| TMO | Thermo Fisher | 0.00 | 477.48 | 2.09 | -- |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1011.17 | 4.42 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22817.08 | 81.91 |
| 存托凭证 | 213.64 | 0.77 |
| 基金投资 | 2712.51 | 9.74 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1976.13 | 7.09 |
| 其他各项资产 | 137.33 | 0.49 |
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