基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医保(美元)(000370) |
净值：
0.2762
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.2931 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 292/460 |
| 最近一月 | 3.05% | 261/460 |
| 最近三月 | 7.58% | 200/460 |
| 最近六月 | 8.04% | 241/460 |
| 最近一年 | 9.60% | 206/460 |
| 今年以来 | 2.28% | 207/460 |
| 成立以来 | 84.19% | 65/460 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发沪港深新起点股票A | 2.1892 | 3.06% |
| 广发沪港深新起点股票C | 2.1868 | 3.06% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 921.96 | 3.64 | -- |
| TMO | Thermo Fisher | 0.00 | 453.64 | 2.15 | -- |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1026.05 | 4.48 | -- |
| TMO | Thermo Fisher | 0.00 | 477.48 | 2.09 | -- |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1011.17 | 4.42 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16873.11 | 93.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1044.75 | 5.80 |
| 其他各项资产 | 84.33 | 0.47 |
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