广发全球医保(美元)

(000370)

净值:
0.2498
日增长率:
0.48%
累计净值:0.2667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(美元)(000370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-110.24980.48%
2020-02-100.24860.24%
2020-02-070.2480-0.52%
2020-02-060.24930.20%
2020-02-050.24881.63%
2020-02-040.24481.20%
2020-02-030.2419-2.85%
2020-01-230.2490-0.40%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5358亿元
最近分红 广发全球医保(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 119/348
最近一月 5.12% 10/348
最近三月 4.30% 139/348
最近六月 8.27% 65/348
最近一年 5.07% 181/348
今年以来 12.88% 126/348
成立以来 53.13% 39/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
PFEPFIZER INC3.00921.963.64--
PFEPFIZER INC3.001011.174.42--
JNJ强生1.001525.626.67--
LLY0.00503.712.20--
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健22060.8887.00
非必需消费品121.520.48
其他3174.7112.52
广发全球医保(美元)(000370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22143.9385.41
存托凭证38.470.15
基金投资757.602.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365.015.26
其他各项资产1622.596.26
广发全球医保(美元)(000370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2520.980.12
2013-12-102016-08-23邱炜98712.2834.05
现任基金经理:刘杰