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广发全球医保(美元)

(000370)

净值:
0.2762
日增长率:
0.80%
累计净值:0.2931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(美元)(000370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-190.27620.80%
2021-01-180.2740-0.11%
2021-01-150.27430.33%
2021-01-140.2734-0.11%
2021-01-130.27370.37%
2021-01-120.2727-0.76%
2021-01-110.27480.29%
2021-01-080.27400.51%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7823亿元
最近分红 广发全球医保(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 292/460
最近一月 3.05% 261/460
最近三月 7.58% 200/460
最近六月 8.04% 241/460
最近一年 9.60% 206/460
今年以来 2.28% 207/460
成立以来 84.19% 65/460
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票A2.18923.06%
广发沪港深新起点股票C2.18683.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
PFEPFIZER INC3.00921.963.64--
TMOThermo Fisher0.00453.642.15--
PFEPFIZER INC3.001026.054.48--
TMOThermo Fisher0.00477.482.09--
PFEPFIZER INC3.001011.174.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16873.1194.67
其他949.975.33
广发全球医保(美元)(000370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16873.1193.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1044.755.80
其他各项资产84.330.47
广发全球医保(美元)(000370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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