基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医保(美元)(000370) |
净值：
0.2498
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.2667 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 921.96 | 3.64 | -- |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1011.17 | 4.42 | -- |
| JNJ | 强生 | 1.00 | 1525.62 | 6.67 | -- |
| LLY | 0.00 | 503.71 | 2.20 | -- | |
| PFE | PFIZER INC | 3.00 | 1030.55 | 4.81 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22143.93 | 85.41 |
| 存托凭证 | 38.47 | 0.15 |
| 基金投资 | 757.60 | 2.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1365.01 | 5.26 |
| 其他各项资产 | 1622.59 | 6.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-23 | 至今 | 李耀柱 | 252 | 0.98 | 0.12 |
| 2013-12-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 987 | 12.28 | 34.05 |
| 现任基金经理：刘杰 | |||||
