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景顺景颐A

(000385)

净值:
1.5680
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.8530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
景顺景颐A(000385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.5680-0.19%
2022-08-091.57100.13%
2022-08-081.56900.13%
2022-08-051.56700.26%
2022-08-041.56300.13%
2022-08-031.5610-0.06%
2022-08-021.5620-0.38%
2022-08-011.56800.06%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 8.3779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 517.8395亿元
最近分红 景顺景颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 224/4797
最近一月 -0.57% 4490/4797
最近三月 1.88% 927/4797
最近六月 -0.25% 3816/4797
最近一年 1.68% 3253/4797
今年以来 -0.32% 4102/4797
成立以来 88.48% 185/4797
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油9863.9354448.871.04采矿业
601899紫金矿业4704.6753350.951.02采矿业
000001平安银行4393.0165807.271.27金融业
601899紫金矿业3293.2730726.200.59采矿业
000001平安银行2968.2345651.370.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业450465.078.70
采矿业173501.163.35
金融业156561.293.02
房地产业45650.970.88
交通运输、仓储和邮政业25967.500.50
其他4328072.7783.55
景顺景颐A(000385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票880897.1116.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4229280.3581.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67966.161.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21062.440.40
其他各项资产10738.550.21
景顺景颐A(000385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董晗 李怡文
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