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景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
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累计净值：2.1720
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8870 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.8880 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8900 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 1.8830 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.8760 | -0.53% |
| 2026-01-30 | 1.8860 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.8900 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.8920 | 0.05% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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310.20亿元
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份额规模
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167.5771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.16%
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最近两年
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20.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,540,692.00 | 466,747,653.24 | 1.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,375,200.00 | 362,700,968.00 | 0.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,579,500.00 | 270,157,680.00 | 0.69 |
| 601111 | 中国国航 | 28,386,810.00 | 265,984,409.70 | 0.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 21,324,600.00 | 265,278,024.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 177,235.00 | 244,084,497.30 | 0.62 |
| 600875 | 东方电气 | 9,713,900.00 | 235,853,492.00 | 0.60 |
| 600562 | 国睿科技 | 8,003,412.00 | 226,176,423.12 | 0.58 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,197,250.00 | 202,674,560.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 694,594.00 | 197,097,993.44 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,533,420,563.35 | 11.61 | 64.22 |
| 采矿业 | 1,320,193,235.24 | 3.38 | 18.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,024,177.45 | 1.07 | 5.92 |
| 金融业 | 362,700,968.00 | 0.93 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,571,321.39 | 0.83 | 4.57 |
| 住宿和餐饮业 | 102,267,125.00 | 0.26 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.07 | 89.53 | 0.27 | 39,058,569,307.44 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 84.70 | 0.56 | 32,978,073,234.12 |
| 2025-06-30 | 16.67 | 91.27 | 0.50 | 18,992,949,277.60 |
| 2025-03-31 | 17.99 | 88.61 | 0.28 | 20,460,473,194.34 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.10 | 0.42 | 15,537,600,858.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1745 | 27.71 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1927 | 34.28 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
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