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景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
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累计净值：2.1810
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.8960 | -0.11% |
| 2026-05-14 | 1.8980 | -0.42% |
| 2026-05-13 | 1.9060 | 0.26% |
| 2026-05-12 | 1.9010 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.9040 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.8980 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.8990 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.9000 | 0.16% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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461.78亿元
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份额规模
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246.8625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.85%
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最近两年
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14.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,095,392.00 | 624,801,226.24 | 1.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 32,922,105.00 | 566,260,206.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 348,679.00 | 505,584,550.00 | 0.82 |
| 600938 | 中国海油 | 11,024,015.00 | 440,960,600.00 | 0.72 |
| 601088 | 中国神华 | 9,221,550.00 | 431,107,462.50 | 0.70 |
| 601857 | 中国石油 | 27,320,300.00 | 333,034,457.00 | 0.54 |
| 600010 | 包钢股份 | 132,508,800.00 | 332,597,088.00 | 0.54 |
| 600893 | 航发动力 | 4,979,700.00 | 239,324,382.00 | 0.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,459,867.00 | 239,015,079.00 | 0.39 |
| 600562 | 国睿科技 | 7,923,302.00 | 201,727,268.92 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,126,910,198.64 | 6.71 | 50.24 |
| 采矿业 | 2,766,610,978.68 | 4.50 | 33.68 |
| 金融业 | 636,091,897.72 | 1.03 | 7.74 |
| 房地产业 | 134,313,250.60 | 0.22 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 130,144,742.00 | 0.21 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,144,287.58 | 0.21 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,357,368.30 | 0.20 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,851,170.15 | 0.16 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,770,097.75 | 0.13 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.36 | 90.80 | 0.21 | 61,476,853,316.45 |
| 2025-12-31 | 18.07 | 89.53 | 0.27 | 39,058,569,307.44 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 84.70 | 0.56 | 32,978,073,234.12 |
| 2025-06-30 | 16.67 | 91.27 | 0.50 | 18,992,949,277.60 |
| 2025-03-31 | 17.99 | 88.61 | 0.28 | 20,460,473,194.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1845 | 28.32 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2027 | 34.92 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
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