首页 >
基金>
景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
|
|
|
累计净值：2.1350
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.8500 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.8550 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 1.8470 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.8510 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.8530 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.8500 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.8510 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.8450 | 0.16% |
|
基金全称
|
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
董晗 李怡文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
274.27亿元
|
份额规模
|
149.1772亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
3.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.25%
|
|
最近两年
|
16.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,309,692.00 | 362,397,332.48 | 1.10 |
| 601898 | 中煤能源 | 29,062,700.00 | 330,152,272.00 | 1.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,177,500.00 | 199,794,175.00 | 0.61 |
| 600562 | 国睿科技 | 5,800,012.00 | 199,636,413.04 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 4,701,400.00 | 189,983,574.00 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 129,435.00 | 186,902,845.65 | 0.57 |
| 601111 | 中国国航 | 21,590,510.00 | 170,780,934.10 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 552,935.00 | 165,322,035.65 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,076,400.00 | 149,147,812.00 | 0.45 |
| 600522 | 中天科技 | 7,846,636.00 | 148,458,353.12 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,771,751,604.30 | 11.44 | 60.48 |
| 采矿业 | 1,222,040,861.62 | 3.71 | 19.59 |
| 金融业 | 450,524,444.00 | 1.37 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,054,675.88 | 0.88 | 4.67 |
| 房地产业 | 286,781,075.96 | 0.87 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,878,251.08 | 0.51 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,817,660.00 | 0.14 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.91 | 84.70 | 0.56 | 32,978,073,234.12 |
| 2025-06-30 | 16.67 | 91.27 | 0.50 | 18,992,949,277.60 |
| 2025-03-31 | 17.99 | 88.61 | 0.28 | 20,460,473,194.34 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.10 | 0.42 | 15,537,600,858.68 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 98.49 | 0.71 | 14,216,008,261.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1662 | 25.20 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1844 | 31.64 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
