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景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
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累计净值：2.1710
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.8860 | -0.26% |
| 2026-09-23 | 1.8910 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.8940 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.8950 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.8910 | 0.32% |
| 2026-09-17 | 1.8850 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.8880 | 0.27% |
| 2026-09-15 | 1.8830 | -0.05% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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429.80亿元
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份额规模
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224.3673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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15.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 721,790.00 | 638,466,562.40 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,095,392.00 | 480,058,154.88 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,820,752.00 | 447,991,832.64 | 0.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 36,527,205.00 | 444,901,356.90 | 0.77 |
| 600938 | 中国海油 | 16,101,000.00 | 437,142,150.00 | 0.76 |
| 601636 | 旗滨集团 | 37,071,300.00 | 379,239,399.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 802,320.00 | 315,319,783.20 | 0.55 |
| 002179 | 中航光电 | 6,593,119.00 | 304,602,097.80 | 0.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,945,977.00 | 301,023,182.13 | 0.52 |
| 002436 | 兴森科技 | 5,389,400.00 | 274,589,930.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,361,197,321.05 | 11.04 | 75.16 |
| 采矿业 | 1,536,804,889.78 | 2.67 | 18.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,911,069.18 | 0.61 | 4.12 |
| 房地产业 | 217,183,589.44 | 0.38 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.70 | 89.28 | 0.15 | 57,596,586,382.80 |
| 2026-03-31 | 13.36 | 90.80 | 0.21 | 61,476,853,316.45 |
| 2025-12-31 | 18.07 | 89.53 | 0.27 | 39,058,569,307.44 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 84.70 | 0.56 | 32,978,073,234.12 |
| 2025-06-30 | 16.67 | 91.27 | 0.50 | 18,992,949,277.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1977 | 27.64 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2159 | 34.20 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
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