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华商优势行业混合(000390)
华商优势行业混合
(000390)
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累计净值：3.4290
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0990 | 0.18% |
| 2025-05-15 | 1.0970 | -2.14% |
| 2025-05-14 | 1.1210 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.1200 | -0.27% |
| 2025-05-12 | 1.1230 | 1.35% |
| 2025-05-09 | 1.1080 | -1.42% |
| 2025-05-08 | 1.1240 | 0.72% |
| 2025-05-07 | 1.1160 | 0.09% |
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基金全称
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华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.21亿元
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份额规模
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42.0413亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.90%
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最近两年
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1.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,001,397.00 | 253,705,313.64 | 5.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,633,308.00 | 109,164,477.68 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 241,700.00 | 100,547,200.00 | 2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,837,000.00 | 89,461,900.00 | 1.89 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,590,701.00 | 88,974,463.50 | 1.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,454,500.00 | 80,507,600.00 | 1.71 |
| 603979 | 金诚信 | 2,004,589.00 | 79,582,183.30 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,112.00 | 68,575,069.28 | 1.45 |
| 300502 | 新易盛 | 638,600.00 | 62,659,432.00 | 1.33 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4,949,600.00 | 60,286,128.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,821,918,103.30 | 59.77 | 67.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,942,165.68 | 10.34 | 11.60 |
| 采矿业 | 465,824,780.44 | 9.87 | 11.07 |
| 金融业 | 164,750,940.92 | 3.49 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,679,459.43 | 2.77 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,438,577.44 | 1.17 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 40,998,136.00 | 0.87 | 0.97 |
| 建筑业 | 20,971,792.00 | 0.44 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 19,402,127.36 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.13 | 0.21 | 12.61 | 4,721,003,974.91 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 0.02 | 11.15 | 7,404,298,999.74 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.02 | 15.55 | 9,181,044,187.50 |
| 2024-06-30 | 83.27 | 0.02 | 15.55 | 8,492,306,035.17 |
| 2024-03-31 | 83.75 | 0.02 | 16.90 | 8,416,495,578.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 张明昕 | 67 | -6.23 |
| 2016-08-05 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3141 | 264.66 |
| 2013-12-11 | 2015-10-08 | 田明圣 | 666 | 94.21 |
| 2013-12-11 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 992 | 109.97 |
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