汇添富安心C

(000396)

净值:
1.2490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心C(000396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.24900.00%
2019-06-051.24900.00%
2019-05-311.24800.08%
2019-05-301.2470-0.08%
2019-05-291.24800.00%
2019-05-281.24800.00%
2019-05-271.2480-0.08%
2019-05-241.24900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 2.0079亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7007亿元
最近分红 汇添富安心C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 515/2649
最近一月 0.80% 582/2649
最近三月 1.45% 397/2649
最近六月 1.61% 1132/2649
最近一年 4.74% 1113/2649
今年以来 2.19% 1128/2649
成立以来 26.00% 579/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富安心C(000396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26074.3094.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1097.593.96
其他各项资产535.711.93
汇添富安心C(000396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-22至今何旻125813.5030.33
现任基金经理:何旻 茹奕菡