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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.2984
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8534 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 0.8570 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 0.8628 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 0.8567 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 0.8451 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 0.8660 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 0.8739 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 0.8709 | 0.43% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.5103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.69%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,415,518.00 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 39,700.00 | 2,715,480.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,275,020.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 45,000.00 | 1,894,500.00 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,680,432.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 16,300.00 | 1,477,432.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,391,070.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 51,000.00 | 1,386,690.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,566,947.61 | 54.01 | 57.60 |
| 金融业 | 20,130,116.00 | 22.39 | 23.87 |
| 采矿业 | 5,646,335.00 | 6.28 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,059,166.55 | 3.40 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944,300.00 | 2.16 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,562,392.00 | 1.74 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,432.00 | 1.64 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,056,859.00 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,176.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 320,071.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 189,120.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.16 | 3.45 | 89,926,687.80 |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 344 | 22.39 |
| 2022-09-05 | - | 李孝华 | 1254 | -18.18 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
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