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华富灵活

(000398)

净值:
1.0510
日增长率:
0.67%
累计净值:1.2760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华富灵活(000398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.05100.67%
2020-06-041.0440-0.29%
2020-06-031.04700.38%
2020-06-021.0430-0.29%
2020-06-011.04600.10%
2020-05-291.04500.10%
2020-05-271.0450-0.19%
2020-05-261.04700.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 984/3145
最近一月 1.85% 558/3145
最近三月 2.48% 2142/3145
最近六月 14.55% 754/3145
最近一年 14.42% 1610/3145
今年以来 15.48% 1807/3145
成立以来 21.71% 1334/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600889南京化纤23.00218.274.70制造业
000426兴业矿业9.1182.171.77采矿业
600897厦门空港5.54140.613.03交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业410.9228.14
金融业139.149.53
信息传输、软件和信息技术服务业50.323.45
其他859.6758.88
华富灵活(000398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票600.3740.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计873.9659.20
其他各项资产2.030.14
华富灵活(000398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今王翔243-3.230.86
2016-06-28至今张恵309-2.211.95
2016-06-28至今胡伟308-2.211.97
2015-03-132016-06-28王夏儒4735.749.67
2014-08-202016-06-28孔庆卿67825.9645.63
2014-08-072015-02-11龚炜18818.7425.75
现任基金经理:龚炜 张亮
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