华富灵活

(000398)

净值:
0.8670
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富灵活(000398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8670-0.12%
2019-06-050.86800.00%
2019-05-310.86900.00%
2019-05-300.86900.00%
2019-05-290.86900.12%
2019-05-280.86800.46%
2019-05-270.86400.12%
2019-05-240.86300.12%
基金公司 华富基金 基金经理 龚炜 张亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1549亿元
最近分红 华富灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.03% 1960/3051
最近一月 4.75% 1085/3051
最近三月 4.27% 229/3051
最近六月 4.99% 2155/3051
最近一年 -5.14% 2277/3051
今年以来 5.24% 2148/3051
成立以来 10.91% 1538/3051
基金简称 单位净值 日增长率
华富优选1.05280.55%
华富星玉衡混合A0.98920.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600889南京化纤23.00218.274.70-1.72%10.48%1.68%制造业
000426兴业矿业9.1182.171.77-1.52%10.90%25.55%采矿业
600897厦门空港5.54140.613.03-4.49%-0.22%6.42%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50.203.24
金融业17.611.14
其他1480.4995.62
华富灵活(000398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67.824.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151.939.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0038.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计684.1343.72
其他各项资产60.893.89
华富灵活(000398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今王翔243-3.230.86
2016-06-28至今张恵309-2.211.95
2016-06-28至今胡伟308-2.211.97
2015-03-132016-06-28王夏儒4735.749.67
2014-08-202016-06-28孔庆卿67825.9645.63
2014-08-072015-02-11龚炜18818.7425.75
现任基金经理:龚炜 张亮