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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.2957
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8507 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 0.8469 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 0.8445 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 0.8422 | 0.49% |
| 2025-12-22 | 0.8381 | 1.01% |
| 2025-12-19 | 0.8297 | 0.28% |
| 2025-12-18 | 0.8274 | -0.61% |
| 2025-12-17 | 0.8325 | 1.88% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.6767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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3.88%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.33%
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最近两年
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4.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,140,600.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,609,975.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 41,800.00 | 2,303,598.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,117,484.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,400.00 | 1,954,816.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,474,932.00 | 1.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,600.00 | 1,473,930.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 53,400.00 | 1,448,208.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,200.00 | 1,393,470.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,322,412.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,239,893.40 | 51.13 | 56.67 |
| 金融业 | 20,968,553.00 | 20.14 | 22.32 |
| 采矿业 | 5,753,596.00 | 5.53 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,111,860.89 | 3.95 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,102,280.00 | 2.02 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,362.00 | 1.89 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,313.00 | 1.53 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,320,690.00 | 1.27 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 916,805.00 | 0.88 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 856,645.00 | 0.82 | 0.91 |
| 房地产业 | 618,715.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 490,290.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 302 | 22.00 |
| 2022-09-05 | - | 李孝华 | 1212 | -18.44 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
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