首页 > 基金> 工银纯债债券B(000403)
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工银纯债债券B

(000403)
净值：
1.1728
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5390 2026-02-06
  • 净值走势
工银纯债债券B(000403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17280.04%
2026-02-051.17230.03%
2026-02-041.1720-0.02%
2026-02-031.1722-0.02%
2026-02-021.17240.00%
2026-01-301.17240.01%
2026-01-291.1723-0.01%
2026-01-281.17240.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.83亿元 份额规模 7.5576亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.660.347,902,295,981.30
2025-09-30-122.730.378,002,794,425.87
2025-06-30-118.080.389,171,465,389.74
2025-03-31-119.160.359,075,900,357.33
2024-12-31-106.130.139,009,031,344.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-尹珂嘉5813.38
2017-12-26-谷衡296736.52
2017-10-172024-07-08张略钊245628.85
2014-06-182017-12-22陆欣128317.73
2014-05-162015-11-24昌明55719.50
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