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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：3.2430
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.6900 | 2.01% |
| 2026-11-06 | 2.6370 | -5.79% |
| 2026-11-05 | 2.7990 | -3.01% |
| 2026-11-04 | 2.8860 | 8.50% |
| 2026-11-03 | 2.6600 | -8.15% |
| 2026-11-02 | 2.8960 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 2.8990 | -6.12% |
| 2026-10-29 | 3.0880 | -8.67% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.02亿元
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份额规模
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8.8792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.11%
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最近一月
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-32.85%
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最近三月
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-40.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.41%
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最近两年
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66.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,432,260.00 | 566,818,238.82 | 9.20 |
| 300502 | 新易盛 | 1,293,121.00 | 503,024,069.00 | 8.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 597,800.00 | 483,285,432.00 | 7.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,751,072.00 | 456,627,045.44 | 7.41 |
| 601138 | 工业富联 | 6,975,500.00 | 405,974,100.00 | 6.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 249,391.00 | 402,267,683.00 | 6.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,735,307.00 | 351,069,959.17 | 5.70 |
| 600183 | 生益科技 | 2,571,415.00 | 334,181,093.40 | 5.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,873,824.00 | 333,162,416.32 | 5.41 |
| 300857 | 协创数据 | 1,284,320.00 | 322,569,811.20 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,497,020,685.17 | 89.24 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,683,090.49 | 0.48 | 0.54 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.72 | - | 16.47 | 6,160,153,516.93 |
| 2026-06-30 | 86.26 | - | 18.47 | 8,017,908,102.86 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 9.60 | 2,191,068,409.99 |
| 2025-12-31 | 80.94 | 0.11 | 20.81 | 1,129,832,643.60 |
| 2025-09-30 | 80.61 | - | 14.90 | 997,449,917.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 1100 | 126.87 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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