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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：6.0790
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.5260 | -5.12% |
| 2026-06-25 | 5.8240 | 2.99% |
| 2026-06-24 | 5.6550 | 2.45% |
| 2026-06-23 | 5.5200 | -4.05% |
| 2026-06-22 | 5.7530 | 2.02% |
| 2026-06-18 | 5.6390 | 3.62% |
| 2026-06-17 | 5.4420 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 5.2970 | 2.97% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.81亿元
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份额规模
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4.0934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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13.87%
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最近三月
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70.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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247.55%
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最近两年
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316.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 441,419.00 | 195,477,989.96 | 8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 321,300.00 | 182,951,433.00 | 8.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 457,769.00 | 138,063,130.40 | 6.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,688,900.00 | 128,305,733.00 | 5.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 506,400.00 | 127,106,400.00 | 5.80 |
| 688195 | 腾景科技 | 406,878.00 | 110,076,774.12 | 5.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 109,123.00 | 109,716,629.12 | 5.01 |
| 601138 | 工业富联 | 1,979,300.00 | 101,854,778.00 | 4.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,866,112.00 | 93,714,554.88 | 4.28 |
| 300757 | 罗博特科 | 180,900.00 | 68,852,349.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,978,693,741.16 | 90.31 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 9.60 | 2,191,068,409.99 |
| 2025-12-31 | 80.94 | 0.11 | 20.81 | 1,129,832,643.60 |
| 2025-09-30 | 80.61 | - | 14.90 | 997,449,917.25 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 10.79 | 620,958,472.64 |
| 2025-03-31 | 81.89 | - | 19.96 | 1,013,643,791.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 965 | 366.05 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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