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华泰丰汇债A

(000421)

净值:
1.0037
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债A(000421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.0037-0.02%
2021-04-191.0039-0.06%
2021-04-161.0045-0.06%
2021-04-151.0051-0.04%
2021-04-141.0055-0.02%
2021-04-131.0057-0.05%
2021-04-121.0062-0.10%
2021-04-091.0072-0.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.1305亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0470亿元
最近分红 华泰丰汇债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 3697/3861
最近一月 -0.98% 3714/3861
最近三月 -1.23% 3374/3861
最近六月 -0.63% 3292/3861
最近一年 -2.52% 2915/3861
今年以来 -1.16% 3554/3861
成立以来 23.74% 784/3861
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.75采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.68制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61制造业
600875东方电气41.67520.831.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.295.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.142.80
采矿业795.322.76
其他25721.4789.31
华泰丰汇债A(000421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399.8482.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.8515.91
其他各项资产6.221.29
华泰丰汇债A(000421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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