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华泰丰汇债C

(000422)

净值:
0.9975
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债C(000422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-200.9975-0.03%
2021-04-190.9978-0.06%
2021-04-160.9984-0.06%
2021-04-150.9990-0.04%
2021-04-140.9994-0.03%
2021-04-130.9997-0.05%
2021-04-121.0002-0.10%
2021-04-091.0012-0.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.1305亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0470亿元
最近分红 华泰丰汇债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 3702/3861
最近一月 -1.02% 3716/3861
最近三月 -1.35% 3392/3861
最近六月 -0.85% 3311/3861
最近一年 -2.94% 2936/3861
今年以来 -1.31% 3584/3861
成立以来 20.35% 927/3861
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.75采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.68制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61制造业
600875东方电气41.67520.831.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.295.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.142.80
采矿业795.322.76
其他25721.4789.31
华泰丰汇债C(000422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399.8482.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.8515.91
其他各项资产6.221.29
华泰丰汇债C(000422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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