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华泰丰汇债C

(000422)

净值:
1.0058
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债C(000422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0058-0.06%
2020-07-301.0064-0.01%
2020-07-291.0065-0.05%
2020-07-281.0070-0.09%
2020-07-271.00790.00%
2020-07-241.00790.04%
2020-07-231.0075-0.01%
2020-07-221.00760.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 937/3551
最近一月 -1.24% 2692/3551
最近三月 0.32% 1796/3551
最近六月 2.49% 1269/3551
最近一年 4.46% 1408/3551
今年以来 1.87% 1549/3551
成立以来 22.13% 732/3551
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康2.20131.62%
华泰柏瑞生物医药混合2.26590.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.75采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.68制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61制造业
600875东方电气41.67520.831.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰丰汇债C(000422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35212.5098.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.800.05
其他各项资产507.611.42
华泰丰汇债C(000422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今陈东8746.5013.71
现任基金经理:陈东 罗远航
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