华泰丰汇债C

(000422)

净值:
1.0539
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债C(000422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05390.00%
2019-06-051.05390.01%
2019-05-311.05310.01%
2019-05-301.05300.00%
2019-05-291.05300.06%
2019-05-281.05240.03%
2019-05-271.0521-0.07%
2019-05-241.05280.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 11.1305亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1763亿元
最近分红 华泰丰汇债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1324/2649
最近一月 0.64% 1053/2649
最近三月 0.93% 1225/2649
最近六月 1.12% 1782/2649
最近一年 4.64% 1147/2649
今年以来 1.52% 1839/2649
成立以来 17.58% 710/2649
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.750.00%44.54%60.78%采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.681.37%-6.01%-9.86%制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61-0.10%1.73%1.11%制造业
600875东方电气41.67520.831.81-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.295.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.142.80
采矿业795.322.76
其他25721.4789.31
华泰丰汇债C(000422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1546.7786.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.008.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.453.38
其他各项资产34.001.90
华泰丰汇债C(000422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今陈东8746.5013.71
现任基金经理:陈东 罗远航