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前海开源事件驱动混合A(000423)
前海开源事件驱动混合A
(000423)
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累计净值：2.3790
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.3790 | 2.10% |
| 2026-02-06 | 2.3300 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.3300 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 2.3590 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 2.3510 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 2.3410 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 2.3530 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 2.3540 | 0.30% |
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基金全称
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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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12.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.10%
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最近两年
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29.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603387 | 基蛋生物 | 418,865.00 | 3,505,900.05 | 4.82 |
| 688315 | 诺禾致源 | 261,651.00 | 3,474,725.28 | 4.77 |
| 688338 | 赛科希德 | 134,124.00 | 3,471,129.12 | 4.77 |
| 688468 | 科美诊断 | 471,794.00 | 3,462,967.96 | 4.76 |
| 600446 | 金证股份 | 215,100.00 | 3,424,392.00 | 4.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 113,200.00 | 3,412,980.00 | 4.69 |
| 688225 | 亚信安全 | 173,231.00 | 3,360,681.40 | 4.62 |
| 603927 | 中科软 | 175,271.00 | 3,345,923.39 | 4.60 |
| 688083 | 中望软件 | 49,050.00 | 3,340,795.50 | 4.59 |
| 600927 | 永安期货 | 207,600.00 | 3,336,132.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,980,764.27 | 54.92 | 60.21 |
| 制造业 | 10,439,997.13 | 14.34 | 15.72 |
| 金融业 | 6,643,332.00 | 9.13 | 10.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,045,354.63 | 8.30 | 9.10 |
| 建筑业 | 3,287,565.00 | 4.52 | 4.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 8.60 | 72,794,258.01 |
| 2025-09-30 | 65.62 | - | 11.80 | 66,845,368.73 |
| 2025-06-30 | 88.03 | - | 6.38 | 60,170,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 8.55 | 51,479,138.58 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 9.50 | 50,968,285.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 1069 | 28.18 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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