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前海开源事件驱动混合A(000423)
前海开源事件驱动混合A
(000423)
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累计净值：2.1480
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1480 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 2.1500 | 0.61% |
| 2025-12-24 | 2.1370 | 1.23% |
| 2025-12-23 | 2.1110 | -0.71% |
| 2025-12-22 | 2.1260 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 2.1230 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 2.1140 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 2.1110 | 0.86% |
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基金全称
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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.01%
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最近两年
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21.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 79,860.00 | 2,575,485.00 | 3.85 |
| 600012 | 皖通高速 | 159,600.00 | 2,127,468.00 | 3.18 |
| 600350 | 山东高速 | 241,400.00 | 2,078,454.00 | 3.11 |
| 001965 | 招商公路 | 212,900.00 | 2,073,646.00 | 3.10 |
| 600941 | 中国移动 | 19,800.00 | 2,072,664.00 | 3.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 163,800.00 | 2,057,328.00 | 3.08 |
| 601728 | 中国电信 | 308,000.00 | 2,051,280.00 | 3.07 |
| 000001 | 平安银行 | 180,400.00 | 2,045,736.00 | 3.06 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 79,800.00 | 2,045,274.00 | 3.06 |
| 601939 | 建设银行 | 237,500.00 | 2,044,875.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,198,353.00 | 24.23 | 36.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,336,896.00 | 12.47 | 19.01 |
| 制造业 | 6,384,379.08 | 9.55 | 14.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,497,808.00 | 6.73 | 10.25 |
| 卫生和社会工作 | 4,229,968.00 | 6.33 | 9.64 |
| 批发和零售业 | 2,776,038.00 | 4.15 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,061,856.00 | 1.59 | 2.42 |
| 建筑业 | 377,884.00 | 0.57 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.62 | - | 11.80 | 66,845,368.73 |
| 2025-06-30 | 88.03 | - | 6.38 | 60,170,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 8.55 | 51,479,138.58 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 9.50 | 50,968,285.75 |
| 2024-09-30 | 16.01 | - | 29.64 | 52,116,256.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 1026 | 15.73 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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