基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛添利宝货币A(000424) |
每万份收益：
0.2523元
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7日年化率：
1.0110%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516056 | 25上海银行CD056 | 299,781,611.95 | 1.09 |
| 112595586 | 25东莞农村商业银行CD053 | 299,621,700.53 | 1.09 |
| 112595794 | 25重庆农村商行CD027 | 299,580,273.41 | 1.09 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 299,292,449.42 | 1.09 |
| 112596951 | 25上海农商银行CD045 | 299,231,270.29 | 1.09 |
| 112582265 | 25广州银行CD129 | 299,086,985.28 | 1.09 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 299,068,206.85 | 1.09 |
| 112512077 | 25北京银行CD077 | 299,047,111.30 | 1.09 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 298,990,688.19 | 1.09 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 298,514,378.12 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.43 | 15.31 | 27,457,485,786.55 |
| 2025-06-30 | - | 64.39 | 14.64 | 26,724,896,863.20 |
| 2025-03-31 | - | 66.66 | 23.07 | 26,442,668,015.17 |
| 2024-12-31 | - | 58.48 | 29.98 | 26,479,778,537.32 |
| 2024-09-30 | - | 45.32 | 36.64 | 29,878,729,132.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 423 | 1.35 |
| 2018-06-22 | - | 王赛飞 | 2705 | 14.56 |
| 2018-06-22 | 2024-09-24 | 段鹏 | 2286 | 13.04 |
| 2013-12-09 | 2018-08-07 | 张帆 | 1702 | 18.06 |
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