长盛添利宝A

(000424)

每万份收益:
0.57元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
长盛添利宝A(000424)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.57002.14%
2019-06-050.57492.15%
2019-05-310.58852.15%
2019-05-300.58732.14%
2019-05-290.58332.13%
2019-05-280.58182.13%
2019-05-270.57512.12%
2019-05-261.15392.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199000619宁波银行CD00119995.409764.36
211199208819宁波银行CD04019925.2180424.34
311181420318江苏银行CD20319835.8843724.32
416041516农发1512003.1954572.62
514000814附息国债0810013.7129082.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券12003.1954572.62
长盛添利宝A(000424)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券124807.3573.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33978.7119.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10065.615.90
其他各项资产1853.741.09
合计170705.42100
长盛添利宝A(000424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆20161983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞