基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛添利宝货币A(000424) |
每万份收益：
0.2493元
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7日年化率：
1.0280%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112582291 | 25厦门国际银行CD104 | 299,063,958.28 | 1.08 |
| 112582344 | 25昆仑银行CD053 | 299,050,413.95 | 1.08 |
| 112582950 | 25北京农商银行CD174 | 298,894,482.83 | 1.08 |
| 112582989 | 25杭州银行CD172 | 298,894,482.83 | 1.08 |
| 112582948 | 25长沙银行CD233 | 298,891,206.37 | 1.08 |
| 112582991 | 25厦门国际银行CD117 | 298,887,929.83 | 1.08 |
| 112582915 | 25重庆银行CD065 | 298,887,929.83 | 1.08 |
| 112583438 | 25北京农商银行CD176 | 298,598,687.29 | 1.08 |
| 112583549 | 25昆仑银行CD057 | 298,576,734.66 | 1.08 |
| 112583496 | 25重庆银行CD067 | 298,576,734.66 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.84 | 29.25 | 27,696,336,504.00 |
| 2025-09-30 | - | 66.43 | 15.31 | 27,457,485,786.55 |
| 2025-06-30 | - | 64.39 | 14.64 | 26,724,896,863.20 |
| 2025-03-31 | - | 66.66 | 23.07 | 26,442,668,015.17 |
| 2024-12-31 | - | 58.48 | 29.98 | 26,479,778,537.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 507 | 1.58 |
| 2018-06-22 | - | 王赛飞 | 2789 | 14.82 |
| 2018-06-22 | 2024-09-24 | 段鹏 | 2286 | 13.04 |
| 2013-12-09 | 2018-08-07 | 张帆 | 1702 | 18.06 |
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