首页 >
基金>
安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
|
|
|
累计净值：2.8746
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.8746 | -2.17% |
| 2026-08-12 | 2.9384 | 0.63% |
| 2026-08-11 | 2.9199 | -1.90% |
| 2026-08-10 | 2.9765 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 2.9732 | 3.28% |
| 2026-08-06 | 2.8788 | 0.88% |
| 2026-08-05 | 2.8538 | 3.21% |
| 2026-08-04 | 2.7650 | 1.85% |
|
基金全称
|
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
黎志军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.1023亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.99%
|
|
最近一月
|
6.51%
|
|
最近三月
|
3.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.88%
|
|
最近两年
|
55.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 75,500.00 | 1,374,100.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 1,033,254.00 | 3.41 |
| 000776 | 广发证券 | 41,800.00 | 978,120.00 | 3.23 |
| 688799 | 华纳药厂 | 20,198.00 | 906,284.26 | 2.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,500.00 | 892,045.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.93 |
| 002008 | 大族激光 | 5,800.00 | 870,638.00 | 2.87 |
| 301080 | 百普赛斯 | 17,800.00 | 854,400.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,113,903.09 | 49.90 | 63.17 |
| 金融业 | 4,877,097.00 | 16.10 | 20.38 |
| 采矿业 | 1,877,538.00 | 6.20 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 854,400.00 | 2.82 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,412.32 | 2.64 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,014.00 | 0.87 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 141,284.00 | 0.47 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.99 | 6.34 | 9.17 | 30,291,358.81 |
| 2026-03-31 | 73.28 | 6.12 | 20.97 | 34,594,929.86 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1737 | 6.85 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
