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安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.3520
日增长率:
0.22%
累计净值:1.3520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.35200.22%
2020-06-111.34900.00%
2020-06-101.3490-0.15%
2020-06-091.35100.07%
2020-06-081.35000.45%
2020-06-051.34400.07%
2020-06-041.34300.75%
2020-06-031.3330-0.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 1180/3145
最近一月 -1.22% 2730/3145
最近三月 2.71% 2086/3145
最近六月 0.58% 2755/3145
最近一年 18.38% 1365/3145
今年以来 24.97% 1305/3145
成立以来 21.10% 1359/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.52制造业
601288农业银行64.39226.653.51金融业
601398工商银行48.98257.153.98金融业
601965中国汽研28.10263.884.08制造业
600879航天电子27.35240.453.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业969.1925.10
金融业929.1424.06
制造业905.0723.44
建筑业363.159.41
信息传输、软件和信息技术服务业224.815.82
其他469.9212.17
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1769.9784.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.9215.00
其他各项资产14.300.68
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:袁玮
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