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安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
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累计净值：2.5218
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.5218 | -0.35% |
| 2025-12-30 | 2.5307 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 2.5249 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 2.5319 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 2.5272 | 0.63% |
| 2025-12-24 | 2.5113 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 2.5019 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 2.4987 | 0.49% |
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基金全称
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黎志军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.1711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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-4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.11%
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最近两年
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32.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 10,538.00 | 3,150,756.62 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 5.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 4.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,000.00 | 1,552,560.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,300.00 | 1,309,365.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,114.00 | 1,277,144.82 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 1,251,200.00 | 2.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 108,700.00 | 1,250,050.00 | 2.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 1,237,140.00 | 2.55 |
| 002602 | ST华通 | 55,000.00 | 1,139,050.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,545,600.73 | 75.22 | 89.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,081,361.32 | 4.28 | 5.08 |
| 采矿业 | 1,380,784.00 | 2.84 | 3.37 |
| 房地产业 | 358,530.00 | 0.74 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 239,096.00 | 0.49 | 0.58 |
| 建筑业 | 163,438.00 | 0.34 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,431.00 | 0.27 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,920.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1512 | -6.26 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
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