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安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
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累计净值：2.6132
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6132 | -1.21% |
| 2026-02-05 | 2.6451 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 2.6647 | 1.08% |
| 2026-02-03 | 2.6362 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 2.6341 | -4.04% |
| 2026-01-30 | 2.7450 | -1.94% |
| 2026-01-29 | 2.7994 | 1.73% |
| 2026-01-28 | 2.7518 | 2.19% |
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基金全称
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黎志军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.80%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.75%
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最近两年
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45.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 132,200.00 | 1,548,062.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,251,720.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 1,227,132.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,980.00 | 1,103,013.40 | 2.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 14,738.00 | 1,086,190.60 | 2.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 33,500.00 | 1,052,905.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 56,300.00 | 960,478.00 | 2.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 952,728.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,395,060.08 | 44.44 | 54.44 |
| 金融业 | 6,432,165.00 | 15.54 | 19.04 |
| 采矿业 | 4,378,186.00 | 10.58 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,002,385.14 | 7.25 | 8.89 |
| 综合 | 387,254.00 | 0.94 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386,382.00 | 0.93 | 1.14 |
| 建筑业 | 360,088.00 | 0.87 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,280.00 | 0.55 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 221,958.00 | 0.54 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1550 | -2.86 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
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