安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.1470
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1470-1.29%
2019-06-051.16200.35%
2019-05-311.16900.26%
2019-05-301.1660-0.43%
2019-05-291.1710-0.68%
2019-05-281.17901.55%
2019-05-271.16101.49%
2019-05-241.14400.09%
基金公司 安信基金 基金经理 袁玮
销售机构 查看详情 发行份额 5.5079亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3862亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 2321/3059
最近一月 2.10% 1709/3059
最近三月 -6.55% 2463/3059
最近六月 21.18% 797/3059
最近一年 12.52% 323/3059
今年以来 25.18% 641/3059
成立以来 21.30% 1019/3059
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.14601.24%
安信沪深300增强C1.18480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.521.82%-3.46%-10.29%制造业
601288农业银行64.39226.653.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行48.98257.153.982.72%13.73%21.92%金融业
601965中国汽研28.10263.884.080.00%-0.53%10.64%制造业
600879航天电子27.35240.453.720.34%-4.35%0.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1739.9845.06
信息传输、软件和信息技术服务业494.8612.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业269.326.97
建筑业248.566.44
农、林、牧、渔业211.755.48
其他897.5323.24
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3358.0186.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.7413.56
其他各项资产11.410.29
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:袁玮