新华壹诺宝A

(000434)

每万份收益:
0.5298元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
新华壹诺宝A(000434)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.52982.28%
2020-02-260.55042.35%
2020-02-250.64052.41%
2020-02-240.64992.43%
2020-02-231.30642.44%
2020-02-210.65162.44%
2020-02-200.65612.44%
2020-02-190.66722.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191506319民生银行CD0639959.1213834.41
211190606519交通银行CD0659951.5165264.4
301190216119电网SCP0064996.5174662.21
411191631819上海银行CD3184991.1449952.21
511199300219杭州银行CD0364970.2954832.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9973.2697412.42
国家债券9973.2697412.42
新华壹诺宝A(000434)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券101512.6943.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61624.8726.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61436.3226.15
其他各项资产10392.284.42
合计234966.16100
新华壹诺宝A(000434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-10至今马英1693硕士
2013-12-032015-10-23贲兴振689硕士
现任基金经理:王滨