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建信稳定添利A

(000435)

净值:
1.1190
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳定添利A(000435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.1190-0.09%
2020-05-261.12000.09%
2020-05-251.11900.00%
2020-05-221.1190-0.27%
2020-05-211.12200.09%
2020-05-201.1210-0.18%
2020-05-191.12300.09%
2020-05-181.1220-0.18%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 5.5841亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1842亿元
最近分红 建信稳定添利A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2531/2932
最近一月 -0.71% 2619/2932
最近三月 0.27% 2087/2932
最近六月 -0.62% 2346/2932
最近一年 3.91% 1279/2932
今年以来 4.30% 681/2932
成立以来 49.11% 277/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300232洲明科技29.00464.003.52制造业
002444巨星科技17.00264.862.01制造业
600507方大特钢12.00102.360.78制造业
300450先导智能9.50491.823.73制造业
600068葛洲坝9.00101.160.77建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193.258.46
水利、环境和公共设施管理业46.052.02
金融业44.601.95
信息传输、软件和信息技术服务业17.060.75
采矿业13.690.60
其他1968.7286.22
建信稳定添利A(000435)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票348.7816.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1518.8870.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.777.81
其他各项资产111.325.19
建信稳定添利A(000435)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-10至今朱建华124042.6330.24
现任基金经理:牛兴华
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