国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.5627元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56272.76%
2019-06-050.56052.74%
2019-05-310.52811.71%
2019-05-300.52961.65%
2019-05-290.50402.53%
2019-05-280.44032.42%
2019-05-270.44062.38%
2019-05-260.81805.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161305416浙商CD0541000.4635448.47
211189911518杭州银行CD042994.6225668.42
311192106919渤海银行CD069994.5061468.42
411191910119恒丰银行CD101788.5794666.68
510146101414苏交通MTN002505.3657694.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券500.7030164.24
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6432.8485.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.2412.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.510.14
其他各项资产144.491.92
合计7538.08100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉1052硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉