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国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.3023元
7日年化率:
1.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.30231.09%
2020-06-140.60551.09%
2020-06-120.30161.09%
2020-06-110.29581.12%
2020-06-100.29251.14%
2020-06-090.28881.15%
2020-06-080.30111.16%
2020-06-070.60241.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138472集顺优114001.02
2138473南链优054001.02
3138305瑞新9A14001.02
44001.02
5208905820浦鑫归航1优先2700.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2000.16316412.18
国家债券498.6943393.04
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17628.5341.34
资产支持证券2270.005.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.012.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21556.6750.55
其他各项资产219.280.51
合计42644.50100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉1387硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉
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