基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心成长股票A(000457) |
净值：
3.6754
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：3.9844 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 1,503,610.00 | 140,602,571.10 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 340,523.00 | 133,828,944.23 | 6.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,051,075.00 | 133,381,407.25 | 6.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,234,781.00 | 98,412,045.70 | 5.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,952,400.00 | 94,222,824.00 | 4.89 |
| 002384 | 东山精密 | 249,359.00 | 65,419,333.65 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,700.00 | 58,039,000.00 | 3.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 320,000.00 | 55,491,200.00 | 2.88 |
| 600031 | 三一重工 | 3,128,914.00 | 54,067,633.92 | 2.81 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,818,663.00 | 53,843,148.30 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,747,295.96 | 68.00 | 73.91 |
| 金融业 | 151,593,659.80 | 7.87 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,850,971.30 | 5.24 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 72,209,255.72 | 3.75 | 4.07 |
| 住宿和餐饮业 | 48,594,726.60 | 2.52 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,858,466.00 | 1.91 | 2.08 |
| 采矿业 | 27,130,929.00 | 1.41 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,030,743.34 | 1.30 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.01 | - | 8.36 | 1,925,957,988.60 |
| 2026-03-31 | 89.96 | - | 10.20 | 1,576,583,994.72 |
| 2025-12-31 | 82.64 | - | 18.14 | 2,140,044,326.41 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 19.86 | 1,871,653,744.39 |
| 2025-06-30 | 88.22 | 0.11 | 11.47 | 845,507,797.59 |
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