基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心成长股票A(000457) |
净值：
4.1669
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：4.4759 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,523.00 | 136,788,089.10 | 8.68 |
| 002384 | 东山精密 | 1,277,759.00 | 131,992,504.70 | 8.37 |
| 300390 | 天华新能 | 2,227,460.00 | 130,306,410.00 | 8.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,913,375.00 | 119,069,326.25 | 7.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,330,620.00 | 114,806,341.20 | 7.28 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,169,400.00 | 79,261,932.00 | 5.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 730,481.00 | 76,883,125.25 | 4.88 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,161,900.00 | 53,447,400.00 | 3.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,160,900.00 | 48,421,139.00 | 3.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,238,563.00 | 35,727,465.48 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,196,062,596.68 | 75.86 | 84.34 |
| 住宿和餐饮业 | 49,040,817.40 | 3.11 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,421,139.00 | 3.07 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,958,340.28 | 2.72 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 32,704,000.00 | 2.07 | 2.31 |
| 金融业 | 29,190,598.00 | 1.85 | 2.06 |
| 采矿业 | 19,846,781.00 | 1.26 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,335.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.96 | - | 10.20 | 1,576,583,994.72 |
| 2025-12-31 | 82.64 | - | 18.14 | 2,140,044,326.41 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 19.86 | 1,871,653,744.39 |
| 2025-06-30 | 88.22 | 0.11 | 11.47 | 845,507,797.59 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.09 | 16.50 | 846,420,265.40 |
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