嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
0.6588元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.65882.44%
2019-06-070.65882.45%
2019-06-060.65852.45%
2019-06-050.66012.46%
2019-06-010.66522.47%
2019-05-310.66992.47%
2019-05-300.66802.47%
2019-05-290.66982.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199208819宁波银行CD04029887.8270642.2
211199113419南京银行CD01429931.1948682.2
311181724418光大银行CD24429804.5534022.19
411181311518浙商银行CD11524791.3219551.83
518040718农发0720034.7556731.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4984.2685170.37
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券453968.5833.32
资产支持证券192.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61092.134.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833844.4661.21
其他各项资产13177.850.97
合计1362275.03100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿783硕士
2016-01-28至今李曈1266硕士
2013-12-18至今万晓西20371973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥