基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活期宝货币A(000464) |
每万份收益：
0.2548元
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7日年化率：
0.9540%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 252,956,864.00 | 1.70 |
| 112583876 | 25徽商银行CD194 | 199,813,879.50 | 1.34 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 199,646,760.06 | 1.34 |
| 112690362 | 26徽商银行CD008 | 199,065,958.70 | 1.34 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 198,859,273.99 | 1.33 |
| 112690587 | 26徽商银行CD013 | 198,265,960.18 | 1.33 |
| 112693765 | 26重庆银行CD013 | 196,936,351.64 | 1.32 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 101,644,714.19 | 0.68 |
| 112508110 | 25中信银行CD110 | 99,968,572.04 | 0.67 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 99,937,372.81 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 75.18 | 31.64 | 14,905,054,916.74 |
| 2025-12-31 | - | 83.84 | 27.68 | 13,900,198,881.63 |
| 2025-09-30 | - | 67.80 | 22.73 | 14,198,738,672.83 |
| 2025-06-30 | - | 72.44 | 21.23 | 13,865,323,631.57 |
| 2025-03-31 | - | 76.80 | 14.28 | 10,874,676,105.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-09 | - | 张文玥 | 2624 | 14.31 |
| 2021-07-24 | 2022-08-03 | 李曈 | 375 | 2.13 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.17 |
| 2016-01-28 | 2020-05-29 | 李曈 | 1583 | 14.63 |
| 2013-12-18 | 2019-08-30 | 万晓西 | 2081 | 24.21 |
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