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融通通瑞A

(000466)

净值:
1.3030
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-12-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通通瑞A(000466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-151.30300.08%
2021-12-141.30200.00%
2021-12-131.3020-0.08%
2021-12-101.30300.00%
2021-12-091.3030-0.53%
2021-12-081.31000.00%
2021-12-071.31000.00%
2021-12-061.31000.00%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 2.5095亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1761亿元
最近分红 融通通瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 4196/4360
最近一月 -0.38% 4080/4360
最近三月 0.31% 3479/4360
最近六月 8.86% 166/4360
最近一年 13.91% 153/4360
今年以来 9.97% 211/4360
成立以来 39.92% 598/4360
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工0.4415.390.98制造业
600031三一重工0.4410.950.69制造业
600031三一重工0.4013.660.89制造业
600031三一重工0.4011.630.74制造业
600031三一重工0.4010.180.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165.509.40
金融业10.150.58
租赁和商务服务业9.190.52
科学研究和技术服务业8.280.47
卫生和社会工作5.510.31
其他1562.3088.72
融通通瑞A(000466)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206.1310.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1427.4374.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.0013.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.011.04
其他各项资产12.960.67
融通通瑞A(000466)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔 朱浩然
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