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广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
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累计净值：2.2407
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2407 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 2.2356 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 2.2511 | 1.91% |
| 2026-02-03 | 2.2090 | 1.16% |
| 2026-02-02 | 2.1836 | -3.54% |
| 2026-01-30 | 2.2638 | -2.29% |
| 2026-01-29 | 2.3169 | 1.35% |
| 2026-01-28 | 2.2860 | 2.08% |
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基金全称
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广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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3.1848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.83%
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最近两年
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30.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 470,000.00 | 36,730,500.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 861,700.00 | 29,702,799.00 | 3.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,300,079.00 | 29,420,787.77 | 3.28 |
| 600885 | 宏发股份 | 950,000.00 | 28,880,000.00 | 3.22 |
| 600096 | 云天化 | 800,000.00 | 26,728,000.00 | 2.98 |
| 000975 | 山金国际 | 1,000,030.00 | 24,330,729.90 | 2.71 |
| 000415 | 渤海租赁 | 6,000,000.00 | 24,300,000.00 | 2.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 23,360,000.00 | 2.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000,000.00 | 21,320,000.00 | 2.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 595,000.00 | 18,587,800.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,044,442.33 | 43.24 | 55.11 |
| 采矿业 | 172,269,613.62 | 19.20 | 24.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,931,423.20 | 4.78 | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 35,355,000.00 | 3.94 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,736,432.25 | 2.53 | 3.23 |
| 房地产业 | 21,474,255.00 | 2.39 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,544,400.00 | 1.96 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,693,795.62 | 0.41 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 831 | 30.65 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
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