首页 >
基金>
广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
|
|
|
累计净值：2.1332
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.1332 | 0.69% |
| 2025-12-25 | 2.1185 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 2.1193 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 2.1252 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 2.1277 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 2.1226 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 2.1178 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 2.1154 | 1.30% |
|
基金全称
|
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
冯汉杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.21亿元
|
份额规模
|
4.7957亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.50%
|
|
最近一月
|
3.03%
|
|
最近三月
|
2.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.49%
|
|
最近两年
|
24.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,850,000.00 | 83,904,000.00 | 6.71 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000,030.00 | 68,490,684.90 | 5.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,850,000.00 | 62,500,500.00 | 5.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,000,000.00 | 59,160,000.00 | 4.73 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,432,020.00 | 54,574,528.80 | 4.37 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,470,011.00 | 50,538,978.18 | 4.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,239,812.00 | 48,761,805.96 | 3.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 150,000.00 | 47,509,500.00 | 3.80 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,500,000.00 | 44,950,000.00 | 3.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,000,000.00 | 43,370,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,764,247.04 | 49.68 | 53.64 |
| 采矿业 | 387,323,519.66 | 31.00 | 33.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,291,504.85 | 3.70 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,788,000.00 | 2.46 | 2.66 |
| 房地产业 | 25,039,000.00 | 2.00 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 24,570,000.00 | 1.97 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,552,473.55 | 1.80 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 2024-09-30 | 59.72 | 32.56 | 5.97 | 2,184,807,533.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 789 | 24.38 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
