首页 >
基金>
广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
|
|
|
累计净值：2.2852
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 2.2852 | 0.11% |
| 2026-08-10 | 2.2827 | 0.88% |
| 2026-08-07 | 2.2627 | -0.19% |
| 2026-08-06 | 2.2670 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 2.2544 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 2.2536 | -0.28% |
| 2026-08-03 | 2.2600 | -0.56% |
| 2026-07-31 | 2.2727 | -0.17% |
|
基金全称
|
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
冯汉杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.30亿元
|
份额规模
|
2.9278亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.02%
|
|
最近一月
|
4.84%
|
|
最近三月
|
0.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.07%
|
|
最近两年
|
26.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 30,212,000.00 | 3.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 550,000.00 | 27,742,000.00 | 2.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 968,000.00 | 23,193,280.00 | 2.44 |
| 600123 | 兰花科创 | 4,000,000.00 | 21,360,000.00 | 2.25 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,200,000.00 | 21,324,000.00 | 2.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 900,050.00 | 20,161,120.00 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 16,186,300.00 | 1.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,199,925.00 | 14,615,086.50 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,235,000.00 | 1.40 |
| 002170 | 芭田股份 | 1,200,000.00 | 13,032,000.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,660,750.55 | 21.78 | 52.26 |
| 采矿业 | 111,926,491.32 | 11.80 | 28.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,364,050.21 | 4.57 | 10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,271,900.00 | 1.82 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,186,300.00 | 1.71 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.68 | - | 57.19 | 948,658,944.00 |
| 2026-03-31 | 62.17 | - | 37.53 | 909,023,286.94 |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 1016 | 33.25 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
