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广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
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累计净值：2.1537
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1537 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 2.1597 | -0.36% |
| 2026-06-24 | 2.1674 | -0.38% |
| 2026-06-23 | 2.1757 | -0.41% |
| 2026-06-22 | 2.1847 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 2.1710 | -0.91% |
| 2026-06-17 | 2.1909 | -0.65% |
| 2026-06-16 | 2.2052 | -0.91% |
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基金全称
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广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.66亿元
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份额规模
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2.9714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-2.65%
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最近三月
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-4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.67%
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最近两年
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17.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,810,000.00 | 5.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,500,000.00 | 38,385,000.00 | 4.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,100,000.00 | 28,985,000.00 | 3.19 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,300,079.00 | 26,820,629.77 | 2.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,200,000.00 | 23,220,000.00 | 2.55 |
| 601939 | 建设银行 | 2,105,590.00 | 20,318,943.50 | 2.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 600,000.00 | 17,040,000.00 | 1.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,060,031.00 | 15,514,357.17 | 1.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,400,000.00 | 15,384,000.00 | 1.69 |
| 603345 | 安井食品 | 160,001.00 | 14,921,693.26 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,924,969.39 | 29.58 | 47.59 |
| 采矿业 | 139,846,747.05 | 15.38 | 24.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,263,000.00 | 3.55 | 5.71 |
| 金融业 | 29,224,567.50 | 3.21 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,960,668.16 | 2.97 | 4.77 |
| 房地产业 | 17,181,000.00 | 1.89 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,817,800.00 | 1.74 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,797,134.48 | 1.41 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,291,283.42 | 1.35 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 9,825,000.00 | 1.08 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.17 | - | 37.53 | 909,023,286.94 |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 971 | 25.58 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
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