建信中证500A

(000478)

净值:
2.2259
日增长率:
0.47%
累计净值:2.2259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证500A(000478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.22590.47%
2019-04-032.21551.13%
2019-04-022.19070.03%
2019-04-012.19003.47%
2019-03-292.11662.91%
2019-03-282.0568-1.05%
2019-03-272.07870.96%
2019-03-262.0589-2.45%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 3.0817亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7744亿元
最近分红 建信中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 435/776
最近一月 1.99% 483/776
最近三月 30.63% 175/776
最近六月 29.58% 165/776
最近一年 -2.26% 467/776
今年以来 34.74% 179/776
成立以来 117.53% 31/776
基金简称 单位净值 日增长率
建信福泽安泰混合(FOF)1.04430.29%
建信50A1.01840.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份285.251058.280.8310.95%18.40%-6.50%制造业
002064华峰氨纶211.451019.180.809.19%16.40%14.34%制造业
600823世茂股份171.71841.370.661.82%-5.09%-6.85%房地产业
000830鲁西化工150.571038.920.8113.59%23.69%59.54%制造业
002073软控股份119.601014.210.793.33%7.51%-2.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业188494.2048.61
信息传输、软件和信息技术服务业25542.356.58
房地产业22727.075.86
交通运输、仓储和邮政业16176.704.17
批发和零售业13172.303.40
其他121693.5931.38
建信中证500A(000478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333710.8184.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36259.649.16
其他各项资产25953.696.56
建信中证500A(000478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-27至今叶乐天1192129.4246.21
现任基金经理:叶乐天