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建信中证500A

(000478)

净值:
2.7372
日增长率:
1.19%
累计净值:2.7372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证500A(000478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-312.73721.19%
2020-07-302.7050-0.14%
2020-07-292.70873.06%
2020-07-282.62841.29%
2020-07-272.59500.35%
2020-07-242.5859-5.30%
2020-07-232.73070.23%
2020-07-222.72440.87%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.00% 143/964
最近一月 3.66% 311/964
最近三月 5.57% 375/964
最近六月 9.71% 449/964
最近一年 17.05% 518/964
今年以来 6.55% 475/964
成立以来 119.54% 68/964
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份285.251058.280.83制造业
002064华峰氨纶211.451019.180.80制造业
600823世茂股份171.71841.370.66房地产业
000830鲁西化工150.571038.920.81制造业
002073软控股份119.601014.210.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295818.0252.70
信息传输、软件和信息技术服务业55648.189.91
金融业22297.193.97
批发和零售业20364.483.62
交通运输、仓储和邮政业13428.582.40
其他153816.0727.40
建信中证500A(000478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票475994.4983.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券715.720.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75833.7113.26
其他各项资产19303.423.38
建信中证500A(000478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-27至今叶乐天1192129.4246.21
现任基金经理:叶乐天
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