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建信中证500A

(000478)

净值:
2.9202
日增长率:
-2.76%
累计净值:2.9202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证500A(000478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-272.9202-2.76%
2021-07-263.0032-1.50%
2021-07-233.0489-0.43%
2021-07-223.06200.95%
2021-07-213.03311.15%
2021-07-202.9985-0.04%
2021-07-192.9997-0.45%
2021-07-163.01320.03%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 3.0817亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.0454亿元
最近分红 建信中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 365/1274
最近一月 3.70% 258/1274
最近三月 10.28% 365/1274
最近六月 8.68% 274/1274
最近一年 16.14% 598/1274
今年以来 14.54% 305/1274
成立以来 200.26% 121/1274
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信中证智能电动汽车ETF1.00611.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600008首创股份2692.897620.891.59电力、热力、燃气及水生产和供应业
600008首创股份1164.473807.820.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
000898鞍钢股份1144.135091.361.11制造业
000750国海证券1000.815864.761.22金融业
600026中远海能940.596649.961.32交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业293576.4363.76
信息传输、软件和信息技术服务业21670.454.70
采矿业13512.242.93
金融业9728.292.12
租赁和商务服务业8203.871.78
其他113783.2624.71
建信中证500A(000478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390996.0183.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.550.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69057.4814.77
其他各项资产7106.691.52
建信中证500A(000478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天
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