基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500A(000478) |
净值：
2.8771
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.8771 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.95% | 521/1694 |
| 最近一月 | -2.38% | 497/1694 |
| 最近三月 | 1.90% | 643/1694 |
| 最近六月 | -2.44% | 719/1694 |
| 最近一年 | -2.69% | 577/1694 |
| 今年以来 | 5.28% | 506/1694 |
| 成立以来 | 180.80% | 70/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 278558.76 | 53.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28274.62 | 5.44 |
| 金融业 | 27633.06 | 5.31 |
| 采矿业 | 22384.03 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13633.08 | 2.62 | 其他 | 149347.44 | 28.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 435677.52 | 83.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 82615.99 | 15.77 |
| 其他各项资产 | 5510.99 | 1.05 |
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