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中信建投景和中短债债券A

(000503)

净值:
1.0556
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投景和中短债债券A(000503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05560.02%
2023-02-101.05540.00%
2023-02-031.05470.03%
2023-01-201.05320.02%
2023-01-131.05280.01%
2023-01-121.05270.01%
2023-01-111.0526-0.01%
2023-01-101.0527-0.01%
基金公司 中信建投基金 基金经理 杨龙龙
销售机构 查看详情 发行份额 1.3681亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2306亿元
最近分红 中信建投景和中短债债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3257/5254
最近一月 0.18% 2246/5254
最近三月 0.78% 3429/5254
最近六月 0.45% 1509/5254
最近一年 2.64% 1616/5254
今年以来 0.60% 2906/5254
成立以来 40.12% 603/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信建投景和中短债债券A(000503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19008.0785.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.4512.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.441.77
其他各项资产246.361.10
中信建投景和中短债债券A(000503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨龙龙
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