国泰国策驱动A

(000511)

净值:
1.3410
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国策驱动A(000511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3410-0.15%
2019-06-051.34300.00%
2019-05-311.3460-0.07%
2019-05-301.34700.07%
2019-05-291.3460-0.15%
2019-05-281.34800.07%
2019-05-271.34700.30%
2019-05-241.3430-0.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.5200亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5051亿元
最近分红 国泰国策驱动A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 742/3059
最近一月 0.82% 2474/3059
最近三月 -3.41% 1991/3059
最近六月 8.38% 1812/3059
最近一年 -10.60% 2520/3059
今年以来 8.73% 1876/3059
成立以来 35.80% 717/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A279.751163.763.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行94.36495.391.482.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.40-6.76%15.74%17.06%金融业
002217合力泰47.00464.361.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300197铁汉生态41.11545.941.63-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业815.4516.15
交通运输、仓储和邮政业152.693.02
建筑业99.721.97
文化、体育和娱乐业92.401.83
金融业67.071.33
其他3823.4075.70
国泰国策驱动A(000511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1302.4925.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3717.7873.02
其他各项资产71.241.40
国泰国策驱动A(000511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今樊利安77814.888.08
2014-02-172015-03-17王航39333.1036.12
现任基金经理:戴计辉