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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
国泰国策驱动灵活配置混合A
(000511)
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累计净值：2.3260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1920 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 2.2080 | -1.69% |
| 2026-02-04 | 2.2460 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 2.2410 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 2.2170 | -4.40% |
| 2026-01-30 | 2.3190 | -4.92% |
| 2026-01-29 | 2.4390 | 1.46% |
| 2026-01-28 | 2.4040 | 4.70% |
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基金全称
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国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邓时锋 魏伟 王琳 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.48%
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最近一月
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17.79%
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最近三月
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21.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.71%
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最近两年
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30.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 57,300.00 | 1,790,052.00 | 6.11 |
| 601888 | 中国中免 | 18,900.00 | 1,787,184.00 | 6.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 38,000.00 | 1,752,560.00 | 5.98 |
| 000831 | 中国稀土 | 37,000.00 | 1,718,280.00 | 5.86 |
| 000975 | 山金国际 | 69,000.00 | 1,678,770.00 | 5.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 47,000.00 | 1,673,200.00 | 5.71 |
| 000603 | 盛达资源 | 48,000.00 | 1,486,080.00 | 5.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,000.00 | 1,161,300.00 | 3.96 |
| 000657 | 中钨高新 | 40,000.00 | 1,108,400.00 | 3.78 |
| 002497 | 雅化集团 | 35,000.00 | 866,250.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,252,400.00 | 34.99 | 45.82 |
| 制造业 | 8,296,597.55 | 28.31 | 37.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,787,184.00 | 6.10 | 7.99 |
| 住宿和餐饮业 | 720,250.00 | 2.46 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,000.00 | 2.25 | 2.95 |
| 金融业 | 513,756.00 | 1.75 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,420.00 | 0.50 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.36 | 13.99 | 34.78 | 29,304,002.08 |
| 2025-09-30 | 28.76 | 45.99 | 25.30 | 30,901,553.50 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 70.99 | 8.75 | 21,709,687.26 |
| 2025-03-31 | 25.03 | 68.82 | 6.25 | 22,104,649.04 |
| 2024-12-31 | 27.90 | 56.82 | 13.45 | 23,563,962.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 60 | 23.28 |
| 2025-04-11 | - | 王琳 | 303 | 28.79 |
| 2025-03-26 | - | 魏伟 | 319 | 26.27 |
| 2021-09-17 | - | 邓时锋 | 1605 | 20.25 |
| 2024-06-04 | 2025-12-10 | 高崇南 | 554 | 1.77 |
| 2018-12-18 | 2024-06-04 | 戴计辉 | 1995 | 49.20 |
| 2015-03-17 | 2019-02-01 | 樊利安 | 1417 | -5.71 |
| 2014-02-17 | 2015-03-17 | 王航 | 393 | 33.10 |
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