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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
国泰国策驱动灵活配置混合A
(000511)
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累计净值：2.0440
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9100 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.9120 | -1.49% |
| 2026-05-11 | 1.9410 | 2.97% |
| 2026-05-08 | 1.8850 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 1.8960 | -3.51% |
| 2026-05-06 | 1.9650 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.9570 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.9600 | 2.78% |
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基金全称
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国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邓时锋 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.05%
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最近两年
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8.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 310,000.00 | 7,932,900.00 | 7.31 |
| 600188 | 兖矿能源 | 400,000.00 | 7,740,000.00 | 7.13 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,100,000.00 | 7,337,000.00 | 6.76 |
| 603393 | 新天然气 | 180,000.00 | 6,478,200.00 | 5.97 |
| 601918 | 新集能源 | 800,000.00 | 6,032,000.00 | 5.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 340,000.00 | 5,848,000.00 | 5.39 |
| 600989 | 宝丰能源 | 190,000.00 | 5,521,400.00 | 5.09 |
| 600259 | 中稀有色 | 70,000.00 | 5,499,200.00 | 5.07 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,675,000.00 | 4.31 |
| 600546 | 山煤国际 | 400,000.00 | 4,440,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 59,545,080.00 | 54.85 | 73.35 |
| 制造业 | 15,159,200.00 | 13.96 | 18.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,478,200.00 | 5.97 | 7.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.78 | 7.58 | 5.05 | 108,568,347.53 |
| 2025-12-31 | 76.36 | 13.99 | 34.78 | 29,304,002.08 |
| 2025-09-30 | 28.76 | 45.99 | 25.30 | 30,901,553.50 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 70.99 | 8.75 | 21,709,687.26 |
| 2025-03-31 | 25.03 | 68.82 | 6.25 | 22,104,649.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 156 | 7.42 |
| 2021-09-17 | - | 邓时锋 | 1701 | 4.78 |
| 2025-04-11 | 2026-04-21 | 王琳 | 375 | 9.93 |
| 2025-03-26 | 2026-04-21 | 魏伟 | 391 | 7.78 |
| 2024-06-04 | 2025-12-10 | 高崇南 | 554 | 1.77 |
| 2018-12-18 | 2024-06-04 | 戴计辉 | 1995 | 49.20 |
| 2015-03-17 | 2019-02-01 | 樊利安 | 1417 | -5.71 |
| 2014-02-17 | 2015-03-17 | 王航 | 393 | 33.10 |
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