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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
国泰国策驱动灵活配置混合A
(000511)
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累计净值：1.9270
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7930 | 1.30% |
| 2025-12-25 | 1.7700 | -1.01% |
| 2025-12-24 | 1.7880 | -0.39% |
| 2025-12-23 | 1.7950 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.7930 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.7860 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 1.7800 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 1.7840 | 0.85% |
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基金全称
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国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邓时锋 魏伟 王琳 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,215.00 | 590,647.95 | 1.91 |
| 300003 | 乐普医疗 | 26,600.00 | 466,032.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,500.00 | 456,320.00 | 1.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200.00 | 294,828.00 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 275,550.00 | 0.89 |
| 688293 | 奥浦迈 | 3,140.00 | 201,650.80 | 0.65 |
| 600521 | 华海药业 | 8,600.00 | 182,234.00 | 0.59 |
| 300435 | 中泰股份 | 8,500.00 | 175,695.00 | 0.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,148.00 | 174,151.60 | 0.56 |
| 000776 | 广发证券 | 7,800.00 | 173,784.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,960,853.28 | 19.29 | 67.08 |
| 金融业 | 1,043,299.00 | 3.38 | 11.74 |
| 采矿业 | 625,680.00 | 2.02 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,458.62 | 1.59 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,582.00 | 0.86 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,155.00 | 0.64 | 2.24 |
| 建筑业 | 117,704.00 | 0.38 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 94,774.00 | 0.31 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,413.00 | 0.20 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,016.00 | 0.09 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.76 | 45.99 | 25.30 | 30,901,553.50 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 70.99 | 8.75 | 21,709,687.26 |
| 2025-03-31 | 25.03 | 68.82 | 6.25 | 22,104,649.04 |
| 2024-12-31 | 27.90 | 56.82 | 13.45 | 23,563,962.81 |
| 2024-09-30 | 15.67 | 42.92 | 42.97 | 23,527,828.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 19 | 0.84 |
| 2025-04-11 | - | 王琳 | 262 | 5.35 |
| 2025-03-26 | - | 魏伟 | 278 | 3.28 |
| 2021-09-17 | - | 邓时锋 | 1564 | -1.64 |
| 2024-06-04 | 2025-12-10 | 高崇南 | 554 | 1.77 |
| 2018-12-18 | 2024-06-04 | 戴计辉 | 1995 | 49.20 |
| 2015-03-17 | 2019-02-01 | 樊利安 | 1417 | -5.71 |
| 2014-02-17 | 2015-03-17 | 王航 | 393 | 33.10 |
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