首页 > 基金> 诺安瑞鑫定开债券(000521)
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诺安瑞鑫定开债券

(000521)
净值：
1.1633
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3929 2026-08-11
  • 净值走势
诺安瑞鑫定开债券(000521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1633-0.02%
2026-08-101.16350.05%
2026-08-071.16290.03%
2026-08-061.16250.00%
2026-08-051.16250.00%
2026-08-041.16250.02%
2026-08-031.16230.01%
2026-07-311.16220.02%
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基金情况

基金全称 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 潘飞 孙继鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 8.8348亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.170.391,025,267,129.97
2026-03-31-117.820.321,017,007,764.98
2025-12-31-125.450.291,008,757,014.15
2025-09-30-127.870.111,009,793,896.70
2025-06-30-126.460.161,019,823,591.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-孙继鑫131010.17
2017-12-28-潘飞315045.30
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