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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
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累计净值：1.4130
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4130 | 0.07% |
| 2026-11-12 | 1.4120 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 1.4170 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.4200 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 1.4250 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 1.4300 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.4330 | 0.49% |
| 2026-11-04 | 1.4260 | 0.42% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.81%
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最近两年
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7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 17,200.00 | 767,120.00 | 3.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,000.00 | 766,750.00 | 3.05 |
| 601808 | 中海油服 | 60,700.00 | 741,754.00 | 2.95 |
| 600011 | 华能国际 | 76,300.00 | 537,152.00 | 2.14 |
| 600031 | 三一重工 | 25,700.00 | 449,493.00 | 1.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31,900.00 | 437,030.00 | 1.74 |
| 600893 | 航发动力 | 10,800.00 | 419,688.00 | 1.67 |
| 601985 | 中国核电 | 46,200.00 | 419,034.00 | 1.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,200.00 | 414,960.00 | 1.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,000.00 | 393,120.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,110,274.68 | 20.36 | 60.64 |
| 采矿业 | 1,201,216.00 | 4.78 | 14.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956,186.00 | 3.81 | 11.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,750.00 | 3.05 | 9.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,120.00 | 1.57 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 33.57 | 12.43 | 18.39 | 25,104,095.85 |
| 2026-06-30 | 40.04 | 10.24 | 11.04 | 26,768,527.11 |
| 2026-03-31 | 48.20 | 8.97 | 17.31 | 29,923,900.28 |
| 2025-12-31 | 65.98 | 11.97 | 7.53 | 32,029,556.71 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 964 | 14.69 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
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