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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
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累计净值：1.4810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4810 | 0.89% |
| 2026-05-12 | 1.4680 | -0.54% |
| 2026-05-11 | 1.4760 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 1.4670 | -0.34% |
| 2026-05-07 | 1.4720 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.4720 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.4680 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.4690 | 0.75% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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16.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 5.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 38,400.00 | 1,460,736.00 | 4.88 |
| 601808 | 中海油服 | 92,500.00 | 1,460,575.00 | 4.88 |
| 688187 | 时代电气 | 24,258.00 | 1,260,203.10 | 4.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,600.00 | 1,227,910.00 | 4.10 |
| 600754 | 锦江酒店 | 31,100.00 | 835,657.00 | 2.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 75,600.00 | 762,048.00 | 2.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 12,000.00 | 742,320.00 | 2.48 |
| 600031 | 三一重工 | 32,900.00 | 632,338.00 | 2.11 |
| 600938 | 中国海油 | 14,900.00 | 596,000.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,278,276.29 | 31.01 | 64.32 |
| 采矿业 | 2,056,575.00 | 6.87 | 14.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460,736.00 | 4.88 | 10.13 |
| 住宿和餐饮业 | 835,657.00 | 2.79 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,280.00 | 1.74 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,876.00 | 0.91 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.20 | 8.97 | 17.31 | 29,923,900.28 |
| 2025-12-31 | 65.98 | 11.97 | 7.53 | 32,029,556.71 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 780 | 20.21 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
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