招商丰盛稳定A

(000530)

净值:
1.0760
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰盛稳定A(000530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0760-1.28%
2019-06-051.0900-0.27%
2019-05-311.11100.09%
2019-05-301.1100-0.45%
2019-05-291.11500.18%
2019-05-281.11300.82%
2019-05-271.10400.64%
2019-05-241.0970-0.27%
基金公司 招商基金 基金经理 王奇玮
销售机构 查看详情 发行份额 14.9342亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0184亿元
最近分红 招商丰盛稳定A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 2056/3059
最近一月 4.68% 641/3059
最近三月 -5.21% 2278/3059
最近六月 5.24% 2106/3059
最近一年 -1.94% 2108/3059
今年以来 5.63% 2142/3059
成立以来 16.40% 1237/3059
基金简称 单位净值 日增长率
招商领先1.23400.98%
招商深证100A1.34060.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行45.03182.370.51-1.43%-2.58%6.07%金融业
000411英特集团31.48688.791.94-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
601998中信银行28.94182.030.51-2.26%7.98%14.82%金融业
600016民生银行21.91180.100.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601607上海医药21.52621.501.75-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业862.128.47
金融业157.901.55
文化、体育和娱乐业155.551.53
批发和零售业138.041.36
交通运输、仓储和邮政业66.990.66
其他8793.3486.43
招商丰盛稳定A(000530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1473.1012.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7892.3465.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0010.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.803.24
其他各项资产908.197.59
招商丰盛稳定A(000530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-082015-08-14梁亮49317.7869.95
2014-04-08至今何文韬112120.7857.77
2014-03-202014-12-31吕一凡2867.0024.31
现任基金经理:王奇玮