首页 >
基金>
招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
|
|
|
累计净值：1.4370
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.4370 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.4350 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 1.4310 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.4280 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4260 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 1.4280 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 1.4230 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.4240 | 0.64% |
|
基金全称
|
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
苏超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1681亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
-0.21%
|
|
最近三月
|
1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.59%
|
|
最近两年
|
13.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 5.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 30,400.00 | 2,003,968.00 | 5.89 |
| 601808 | 中海油服 | 146,600.00 | 1,973,236.00 | 5.80 |
| 688187 | 时代电气 | 29,359.00 | 1,545,164.17 | 4.54 |
| 600011 | 华能国际 | 198,800.00 | 1,403,528.00 | 4.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34,200.00 | 1,379,286.00 | 4.05 |
| 601728 | 中国电信 | 199,200.00 | 1,326,672.00 | 3.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,700.00 | 1,273,976.00 | 3.74 |
| 600754 | 锦江酒店 | 36,600.00 | 843,630.00 | 2.48 |
| 601111 | 中国国航 | 98,900.00 | 782,299.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,927,623.17 | 35.06 | 52.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,176,750.00 | 9.34 | 14.02 |
| 采矿业 | 2,524,579.00 | 7.42 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,332,152.00 | 6.85 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,850,072.00 | 5.44 | 8.17 |
| 住宿和餐饮业 | 843,630.00 | 2.48 | 3.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 2024-09-30 | 39.18 | 27.91 | 3.01 | 35,250,074.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 644 | 16.64 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
