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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：4.3330
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.0780 | 1.65% |
| 2026-05-12 | 4.0120 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 4.0430 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 3.9770 | -1.22% |
| 2026-05-07 | 4.0260 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 4.0250 | 2.78% |
| 2026-04-30 | 3.9160 | 2.03% |
| 2026-04-29 | 3.8380 | 1.91% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.01亿元
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份额规模
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5.2127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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13.82%
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最近三月
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15.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.83%
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最近两年
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114.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,099,459.00 | 229,897,660.72 | 6.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 801,595.00 | 133,770,173.60 | 3.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,918,380.00 | 108,043,161.60 | 3.14 |
| 301292 | 海科新源 | 1,106,876.00 | 103,271,530.80 | 3.00 |
| 600893 | 航发动力 | 2,118,030.00 | 101,792,521.80 | 2.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,248,700.00 | 94,376,746.00 | 2.74 |
| 688041 | 海光信息 | 441,911.00 | 92,916,206.86 | 2.70 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,948,500.00 | 92,904,480.00 | 2.70 |
| 002001 | 新和成 | 2,547,892.00 | 88,029,668.60 | 2.56 |
| 600673 | 东阳光 | 2,815,716.00 | 85,316,194.80 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,511,306,840.43 | 72.97 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,457,035.43 | 15.50 | 16.52 |
| 综合 | 85,316,194.80 | 2.48 | 2.64 |
| 采矿业 | 75,983,429.23 | 2.21 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,218,022.92 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | 6.19 | 5.43 | 3,441,420,519.17 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 5.19 | 6.93 | 2,425,440,711.78 |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
| 2025-03-31 | 85.03 | 6.66 | 12.78 | 557,034,842.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 494 | 128.84 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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