首页 > 基金> 兴业定开债A(000546)
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兴业定开债A

(000546)
净值：
1.3380
日增长率：
0.22%
累计净值：1.7300 2026-02-06
  • 净值走势
兴业定开债A(000546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.33800.22%
2026-01-301.3350-0.07%
2026-01-231.33600.38%
2026-01-161.33100.15%
2026-01-091.32900.15%
2025-12-311.32700.08%
2025-12-261.32600.00%
2025-12-191.32600.15%
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基金情况

基金全称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 腊博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.52亿元 份额规模 22.2551亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.68%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 9.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,000,000.0029,820,000.001.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业29,820,000.001.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.030.143,015,754,628.38
2025-09-30-103.730.132,984,641,781.14
2025-06-30-116.804.993,056,258,067.43
2025-03-31-128.120.673,005,134,766.30
2024-12-31-132.560.223,001,024,223.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-24-腊博385562.30
2014-03-13-周鸣435389.60
2014-03-132015-07-24徐莹49816.82
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