首页 > 基金> 兴业定期开放A(000546)

兴业定期开放A

(000546)

净值:
1.1550
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业定期开放A(000546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1550-0.09%
2020-08-141.15500.17%
2020-08-071.15300.17%
2020-07-311.15100.00%
2020-07-241.15100.44%
2020-07-171.1460-0.09%
2020-07-101.1470-0.52%
2020-07-031.15300.17%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 32.3709亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.7662亿元
最近分红 兴业定期开放A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1574/3663
最近一月 0.35% 809/3663
最近三月 -0.09% 1310/3663
最近六月 1.49% 729/3663
最近一年 4.67% 654/3663
今年以来 2.80% 807/3663
成立以来 48.49% 362/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行300.002982.001.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2982.001.43
其他205549.4798.57
兴业定期开放A(000546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179355.3897.15
资产支持证券1507.020.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.980.61
其他各项资产2630.231.42
兴业定期开放A(000546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今腊博6497.132.88
2014-03-132015-07-24徐莹49817.4626.15
2014-03-13至今周鸣114725.8329.57
现任基金经理:腊博 周鸣
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-