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首页 > 基金> 兴业定开债A(000546)
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兴业定开债A

(000546)
净值：
1.3270
日增长率：
0.23%
累计净值：1.7190 2025-11-14
  • 净值走势
兴业定开债A(000546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.32700.23%
2025-11-071.32400.08%
2025-10-311.32300.30%
2025-10-241.31900.00%
2025-10-171.31900.30%
2025-10-101.31500.15%
2025-09-301.31300.08%
2025-09-261.31200.00%
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基金情况

基金全称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 腊博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.22亿元 份额规模 22.2551亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.91%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.82%
最近两年 10.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,000,000.0029,820,000.001.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业29,820,000.001.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.730.132,984,641,781.14
2025-06-30-116.804.993,056,258,067.43
2025-03-31-128.120.673,005,134,766.30
2024-12-31-132.560.223,001,024,223.29
2024-09-30-110.580.182,912,911,919.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-24-腊博376960.97
2014-03-13-周鸣426788.05
2014-03-132015-07-24徐莹49816.82
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