华安大国新经济

(000549)

净值:
1.5740
日增长率:
-2.42%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安大国新经济(000549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5740-2.42%
2019-06-051.61300.31%
2019-05-311.63600.62%
2019-05-301.6260-0.91%
2019-05-291.64100.18%
2019-05-281.63800.49%
2019-05-271.63003.10%
2019-05-241.5810-1.19%
基金公司 华安基金 基金经理 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3351亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3778亿元
最近分红 华安大国新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 491/808
最近一月 3.53% 407/808
最近三月 -5.87% 454/808
最近六月 27.13% 130/808
最近一年 4.10% 311/808
今年以来 31.76% 103/808
成立以来 70.10% 61/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通46.25982.814.15-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600651飞乐音响39.08331.011.40-1.06%7.75%15.43%制造业
000662天夏智慧28.09487.362.06-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600136当代明诚19.59328.841.39-8.92%-11.85%-11.85%文化、体育和娱乐业
002384东山精密18.89466.561.97-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8179.3859.36
信息传输、软件和信息技术服务业1601.7811.63
批发和零售业746.025.41
金融业482.413.50
交通运输、仓储和邮政业463.333.36
其他2306.7116.74
华安大国新经济(000549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12984.6593.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.990.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.925.71
其他各项资产3.520.03
华安大国新经济(000549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今翁启森111468.4045.63
2014-04-142015-06-26陈逊438110.0081.37
现任基金经理:翁启森