首页 > 基金> 中加纯债一年A(000552)
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中加纯债一年A

(000552)
净值：
1.1844
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7466 2026-05-08
  • 净值走势
中加纯债一年A(000552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.18440.00%
2026-04-301.18440.03%
2026-04-241.18400.03%
2026-04-171.18360.13%
2026-04-101.18210.08%
2026-04-031.18120.10%
2026-03-271.18000.14%
2026-03-201.17840.14%
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基金情况

基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.7259亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.000.66238,672,756.37
2025-12-31-133.730.66236,645,066.40
2025-09-30-120.610.35235,390,688.57
2025-06-30-107.870.06728,143,889.48
2025-03-31-113.780.35720,181,432.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张楠7354.10
2014-03-242024-05-09闫沛贤369987.88
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