基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556) |
净值：
2.2957
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：3.1497 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.44 | 74.33 | 16.63 | 50,461,922.80 |
| 2025-12-31 | 14.57 | 78.93 | 5.86 | 54,253,088.60 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 80.18 | 2.31 | 56,936,606.07 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 94.16 | 3.52 | 60,929,123.15 |
| 2025-03-31 | 2.00 | 91.15 | 6.98 | 64,636,432.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1492 | 5.20 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 2025 | 16.07 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 120.75 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 10.16 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 127.95 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 42.65 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 40.25 |
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