基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新机遇A(000556) |
净值：
2.4560
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日增长率：
0.04%
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累计净值：3.0740 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 217.74 | 640.16 | 0.91 | 金融业 |
| 000089 | 深圳机场 | 119.87 | 830.69 | 1.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000089 | 深圳机场 | 119.87 | 925.39 | 1.19 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000089 | 深圳机场 | 119.87 | 805.52 | 1.35 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 119.57 | 842.17 | 1.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5256.18 | 11.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1175.52 | 2.63 |
| 金融业 | 879.51 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.49 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 560.09 | 1.25 | 其他 | 36128.94 | 80.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9463.40 | 21.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32491.06 | 72.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 799.85 | 1.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2272.49 | 5.05 |
| 其他各项资产 | 15.09 | 0.03 |
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