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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
(000556)
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累计净值：3.1114
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2904 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 2.2889 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 2.2848 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 2.2819 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 2.2831 | 0.47% |
| 2025-12-19 | 2.2724 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 2.2691 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 2.2723 | 0.34% |
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基金全称
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国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊 敬夏玺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.26%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000709 | 河钢股份 | 575,400.00 | 1,461,516.00 | 2.57 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 40,900.00 | 1,370,559.00 | 2.41 |
| 600141 | 兴发集团 | 43,500.00 | 1,225,395.00 | 2.15 |
| 002311 | 海大集团 | 18,750.00 | 1,195,687.50 | 2.10 |
| 688708 | 佳驰科技 | 14,308.00 | 1,020,875.80 | 1.79 |
| 000683 | 博源化工 | 153,700.00 | 975,995.00 | 1.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 43,800.00 | 815,118.00 | 1.43 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 63,500.00 | 763,270.00 | 1.34 |
| 600389 | 江山股份 | 23,400.00 | 610,740.00 | 1.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,100.00 | 515,223.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,187,950.30 | 16.14 | 87.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 815,118.00 | 1.43 | 7.74 |
| 采矿业 | 515,223.00 | 0.90 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,670.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.49 | 80.18 | 2.31 | 56,936,606.07 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 94.16 | 3.52 | 60,929,123.15 |
| 2025-03-31 | 2.00 | 91.15 | 6.98 | 64,636,432.87 |
| 2024-12-31 | 7.37 | 87.43 | 8.58 | 70,198,664.81 |
| 2024-09-30 | 5.82 | 80.18 | 2.45 | 74,796,787.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1355 | 3.46 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 1888 | 14.15 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 120.75 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 10.16 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 127.95 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 42.65 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 40.25 |
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