基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557) |
净值：
2.1516
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.9576 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 34,500.00 | 1,325,490.00 | 2.44 |
| 600686 | 金龙汽车 | 69,600.00 | 1,234,704.00 | 2.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,953.00 | 1,222,526.99 | 2.25 |
| 603225 | 新凤鸣 | 48,000.00 | 934,080.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,400.00 | 634,248.00 | 1.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,200.00 | 609,120.00 | 1.12 |
| 603379 | 三美股份 | 9,700.00 | 588,984.00 | 1.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 12,200.00 | 565,226.00 | 1.04 |
| 000100 | TCL科技 | 116,900.00 | 530,726.00 | 0.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 258,822.00 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.57 | 78.93 | 5.86 | 54,253,088.60 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 80.18 | 2.31 | 56,936,606.07 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 94.16 | 3.52 | 60,929,123.15 |
| 2025-03-31 | 2.00 | 91.15 | 6.98 | 64,636,432.87 |
| 2024-12-31 | 7.37 | 87.43 | 8.58 | 70,198,664.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1398 | 1.55 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 1931 | 11.23 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 118.66 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 9.31 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 123.25 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 40.36 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 38.42 |
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