首页 > 基金> 国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)
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国投瑞银新机遇灵活配置混合C

(000557)
净值：
2.2291
日增长率：
-0.55%
累计净值：3.0351 2026-06-26
  • 净值走势
国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-262.2291-0.55%
2026-06-252.24140.32%
2026-06-242.23430.78%
2026-06-232.2171-0.65%
2026-06-222.23170.80%
2026-06-182.2139-0.29%
2026-06-172.22040.18%
2026-06-162.21640.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 桑俊 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 1.86%
最近三月 4.73%
最近六月 0.00%
最近一年 5.89%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600160巨化股份37,934.001,295,446.102.57
002142宁波银行33,200.001,010,940.002.00
601318中国平安16,000.00908,480.001.80
300054鼎龙股份16,200.00798,660.001.58
601799星宇股份2,000.00244,020.000.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,338,126.104.6354.92
金融业1,919,420.003.8045.08
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.4474.3316.6350,461,922.80
2025-12-3114.5778.935.8654,253,088.60
2025-09-3018.4980.182.3156,936,606.07
2025-06-302.4894.163.5260,929,123.15
2025-03-312.0091.156.9864,636,432.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-敬夏玺15385.21
2020-10-27-桑俊207115.23
2018-12-292020-10-31杨冬冬672118.66
2018-02-062019-09-28何明5999.31
2017-05-132021-06-04宋璐1483123.25
2014-12-042018-03-01桑俊118340.36
2014-03-112016-12-03李怡文99838.42
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