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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
(000557)
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累计净值：2.9676
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1616 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 2.1661 | -0.40% |
| 2026-11-11 | 2.1747 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 2.1760 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 2.1717 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 2.1758 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 2.1850 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 2.1766 | 0.54% |
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基金全称
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国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊 敬夏玺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.48%
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最近两年
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1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 280,400.00 | 1,343,116.00 | 2.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,334.00 | 1,270,005.42 | 2.13 |
| 603225 | 新凤鸣 | 53,800.00 | 899,536.00 | 1.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,204.00 | 824,296.00 | 1.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 33,800.00 | 768,274.00 | 1.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 581.00 | 586,234.81 | 0.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,100.00 | 546,345.00 | 0.92 |
| 605020 | 永和股份 | 18,000.00 | 545,400.00 | 0.91 |
| 000683 | 博源化工 | 90,200.00 | 522,258.00 | 0.88 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 492,776.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,975,638.04 | 13.37 | 86.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,234.81 | 0.98 | 6.37 |
| 采矿业 | 324,023.00 | 0.54 | 3.52 |
| 房地产业 | 317,602.00 | 0.53 | 3.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.43 | 77.06 | 2.66 | 59,647,752.01 |
| 2026-06-30 | 17.82 | 72.16 | 10.25 | 50,576,948.59 |
| 2026-03-31 | 8.44 | 74.33 | 16.63 | 50,461,922.80 |
| 2025-12-31 | 14.57 | 78.93 | 5.86 | 54,253,088.60 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 80.18 | 2.31 | 56,936,606.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1677 | 2.02 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 2210 | 11.74 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 118.66 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 9.31 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 123.25 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 40.36 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 38.42 |
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