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诺安天天宝A

(000559)

每万份收益:
0.4875元
7日年化率:
1.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200402420中国银行CD02449154.0843851.04
220020120国开0146043.1147160.97
311202111920渤海银行CD11944773.5189630.94
420991820贴现国债1839981.4172990.84
511197682819贵阳银行CD17539727.9167980.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单921288.73174420.95
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1631硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
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