基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝A(000559) |
每万份收益：
0.2221元
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7日年化率：
0.8170%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,458,709,465.04 | 5.53 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 3,089,321,522.63 | 3.13 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 1,992,562,443.26 | 2.02 |
| 112694502 | 26北京农商银行CD015 | 1,991,202,942.55 | 2.02 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 1,888,032,146.47 | 1.91 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 1,493,425,192.83 | 1.51 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 1,392,852,415.86 | 1.41 |
| 112602104 | 26工商银行CD104 | 1,385,413,931.45 | 1.40 |
| 112694553 | 26宁波银行CD118 | 1,294,301,111.39 | 1.31 |
| 112693709 | 26东莞银行CD041 | 1,195,507,678.43 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 49.71 | 36.35 | 98,631,072,913.58 |
| 2026-03-31 | - | 49.20 | 44.63 | 100,012,266,388.55 |
| 2025-12-31 | - | 54.22 | 31.29 | 101,499,348,267.06 |
| 2025-09-30 | - | 50.58 | 41.79 | 103,500,580,727.01 |
| 2025-06-30 | - | 52.47 | 39.24 | 102,570,607,492.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1734 | 7.65 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2494 | 12.39 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.39 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.14 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.46 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 3.97 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.61 |
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