基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝A(000559) |
每万份收益：
0.2672元
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7日年化率：
1.0110%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 3,969,949,956.67 | 3.91 |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 2,989,639,077.95 | 2.95 |
| 112512088 | 25北京银行CD088 | 2,989,515,293.72 | 2.95 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,893,386,886.06 | 1.87 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,687,649,674.00 | 1.66 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,594,408,548.59 | 1.57 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 1,197,824,068.35 | 1.18 |
| 012581458 | 25电网SCP017 | 1,106,509,375.65 | 1.09 |
| 250421 | 25农发21 | 1,028,291,665.25 | 1.01 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 998,165,370.14 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.22 | 31.29 | 101,499,348,267.06 |
| 2025-09-30 | - | 50.58 | 41.79 | 103,500,580,727.01 |
| 2025-06-30 | - | 52.47 | 39.24 | 102,570,607,492.30 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 28.69 | 101,989,167,734.10 |
| 2024-12-31 | - | 46.56 | 39.88 | 102,664,042,906.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1550 | 7.14 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2310 | 11.86 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.39 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.14 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.46 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 3.97 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.61 |
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