基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝A(000559) |
每万份收益：
0.2341元
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7日年化率：
0.8550%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,438,180,587.14 | 5.44 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 3,986,020,010.93 | 3.99 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 3,077,794,677.84 | 3.08 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 1,985,152,545.07 | 1.98 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,694,542,481.76 | 1.69 |
| 112693709 | 26东莞银行CD041 | 1,191,032,174.34 | 1.19 |
| 250421 | 25农发21 | 1,032,045,518.49 | 1.03 |
| 112690655 | 26东莞农村商业银行CD004 | 995,074,985.05 | 0.99 |
| 112690716 | 26广州银行CD007 | 995,074,985.05 | 0.99 |
| 112690736 | 26东莞农村商业银行CD005 | 995,030,323.63 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 49.20 | 44.63 | 100,012,266,388.55 |
| 2025-12-31 | - | 54.22 | 31.29 | 101,499,348,267.06 |
| 2025-09-30 | - | 50.58 | 41.79 | 103,500,580,727.01 |
| 2025-06-30 | - | 52.47 | 39.24 | 102,570,607,492.30 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 28.69 | 101,989,167,734.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1689 | 7.54 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2449 | 12.28 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.39 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.14 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.46 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 3.97 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.61 |
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