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南方启元A

(000561)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元A(000561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.13200.00%
2021-01-191.1320-0.09%
2021-01-181.13300.00%
2021-01-151.13300.00%
2021-01-141.13300.00%
2021-01-131.13300.00%
2021-01-121.13300.09%
2021-01-111.13200.00%
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基金公司 南方基金 基金经理 黄河
销售机构 查看详情 发行份额 6.7073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6751亿元
最近分红 南方启元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2622/3798
最近一月 0.44% 2515/3798
最近三月 1.06% 1625/3798
最近六月 1.33% 2496/3798
最近一年 2.52% 1836/3798
今年以来 0.18% 2210/3798
成立以来 25.86% 733/3798
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方启元A(000561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券366717.2998.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.710.02
其他各项资产5125.461.38
南方启元A(000561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄河
  • 基金公告
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