首页 > 基金> 南方启元债券A(000561)
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南方启元债券A

(000561)
净值：
1.2093
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4243 2026-06-26
  • 净值走势
南方启元债券A(000561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.20930.02%
2026-06-251.20910.03%
2026-06-241.20870.01%
2026-06-231.2086-0.01%
2026-06-221.20870.00%
2026-06-181.20870.02%
2026-06-171.20850.03%
2026-06-161.20810.03%
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基金情况

基金全称 南方启元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.70亿元 份额规模 8.9055亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.180.071,077,249,896.17
2025-12-31-97.530.091,071,505,970.90
2025-09-30-110.020.071,066,392,353.09
2025-06-30-103.760.091,086,885,245.52
2025-03-31-91.580.171,096,278,462.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-15-黄河266322.53
2015-12-302019-10-23陶铄13939.84
2014-07-252015-12-30孟飞52310.40
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