南方启元A

(000561)

净值:
1.1400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元A(000561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14000.00%
2019-06-051.14000.09%
2019-05-311.13900.00%
2019-05-301.13900.00%
2019-05-291.13900.09%
2019-05-281.1380-0.09%
2019-05-271.13900.00%
2019-05-241.13900.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄河 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 6.7073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5898亿元
最近分红 南方启元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 386/2649
最近一月 0.71% 793/2649
最近三月 1.15% 834/2649
最近六月 1.60% 1154/2649
最近一年 5.94% 657/2649
今年以来 1.96% 1386/2649
成立以来 20.30% 659/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方启元A(000561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券412169.1994.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12692.042.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1219.980.28
其他各项资产11275.792.58
南方启元A(000561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今陶铄4900.050.11
2014-07-252015-12-30孟飞52310.4023.97
现任基金经理:黄河 陶铄