南方启元A

(000561)

净值:
1.1560
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元A(000561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.15600.00%
2020-02-111.15600.00%
2020-02-101.15600.09%
2020-02-071.15500.09%
2020-02-061.15400.09%
2020-02-051.15300.00%
2020-02-031.15300.35%
2020-01-231.14900.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄河
销售机构 查看详情 发行份额 6.7073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.4931亿元
最近分红 南方启元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1335/2932
最近一月 0.09% 1195/2932
最近三月 0.35% 1913/2932
最近六月 1.87% 1327/2932
最近一年 3.60% 1462/2932
今年以来 2.87% 1502/2932
成立以来 21.37% 671/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方启元A(000561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券490239.4194.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9501.051.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.550.03
其他各项资产20769.983.99
南方启元A(000561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今陶铄4900.050.11
2014-07-252015-12-30孟飞52310.4023.97
现任基金经理:黄河