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南方启元C

(000562)

净值:
1.1480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元C(000562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.14800.00%
2021-01-211.14800.00%
2021-01-201.14800.00%
2021-01-191.14800.00%
2021-01-181.1480-0.09%
2021-01-151.14900.00%
2021-01-141.14900.00%
2021-01-131.14900.09%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄河
销售机构 查看详情 发行份额 2.8098亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7605亿元
最近分红 南方启元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3147/3797
最近一月 0.44% 2595/3797
最近三月 0.96% 1998/3797
最近六月 1.13% 2655/3797
最近一年 2.13% 2225/3797
今年以来 0.17% 2572/3797
成立以来 22.83% 823/3797
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
有色金属1.11423.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方启元C(000562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180653.9184.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29951.8614.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290.630.14
其他各项资产2942.031.38
南方启元C(000562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄河
  • 基金公告
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