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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8030
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8030 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 1.8090 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.8080 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.8030 | -0.50% |
| 2026-08-05 | 1.8120 | 0.61% |
| 2026-08-04 | 1.8010 | 0.95% |
| 2026-08-03 | 1.7840 | -0.11% |
| 2026-07-31 | 1.7860 | 0.56% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.74%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 15,300.00 | 4,150,890.00 | 5.52 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,034.00 | 2,606,688.00 | 3.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 33,800.00 | 2,463,344.00 | 3.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 3.14 |
| 300408 | 三环集团 | 14,100.00 | 2,353,290.00 | 3.13 |
| 000657 | 中钨高新 | 21,300.00 | 2,038,836.00 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 11,700.00 | 2,028,780.00 | 2.70 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2,669.00 | 1,841,903.59 | 2.45 |
| 002636 | 金安国纪 | 14,200.00 | 1,703,574.00 | 2.27 |
| 002859 | 洁美科技 | 14,900.00 | 1,631,699.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,667,887.43 | 46.13 | 79.65 |
| 金融业 | 3,756,169.90 | 5.00 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,593,728.00 | 2.12 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,289.00 | 1.35 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,590.00 | 1.22 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457,208.00 | 0.61 | 1.05 |
| 采矿业 | 323,560.00 | 0.43 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 320,892.00 | 0.43 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 257,013.00 | 0.34 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,050.00 | 0.29 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 57.91 | 27.02 | 13.51 | 75,159,855.39 |
| 2026-03-31 | 51.01 | 39.70 | 9.48 | 77,462,354.63 |
| 2025-12-31 | 54.02 | 37.14 | 9.28 | 82,257,693.04 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 34.48 | 17.47 | 88,100,176.03 |
| 2025-06-30 | 46.60 | 42.24 | 9.60 | 97,818,983.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 526 | 3.74 |
| 2025-03-05 | 2026-04-21 | 李巍 | 412 | 4.37 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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