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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8540
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8540 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 1.8570 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.8550 | -0.27% |
| 2025-12-23 | 1.8600 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.8550 | -0.32% |
| 2025-12-19 | 1.8610 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.8570 | 0.54% |
| 2025-12-17 | 1.8470 | 0.44% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培 李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.4713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.83%
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最近两年
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5.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 117,500.00 | 5,308,650.00 | 6.03 |
| 002602 | ST华通 | 203,200.00 | 4,208,272.00 | 4.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,600.00 | 2,098,800.00 | 2.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 74,500.00 | 2,091,960.00 | 2.37 |
| 002624 | 完美世界 | 101,600.00 | 1,946,656.00 | 2.21 |
| 600737 | 中粮糖业 | 70,300.00 | 1,121,285.00 | 1.27 |
| 601000 | 唐山港 | 197,400.00 | 752,094.00 | 0.85 |
| 600008 | 首创环保 | 235,800.00 | 749,844.00 | 0.85 |
| 000895 | 双汇发展 | 28,900.00 | 714,986.00 | 0.81 |
| 601328 | 交通银行 | 105,400.00 | 708,288.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,637,051.20 | 18.88 | 38.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,555,538.00 | 15.39 | 31.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,383,096.00 | 3.84 | 7.93 |
| 制造业 | 2,730,510.00 | 3.10 | 6.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,098,800.00 | 2.38 | 4.92 |
| 采矿业 | 1,237,426.00 | 1.40 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,809.00 | 1.39 | 2.87 |
| 建筑业 | 1,135,245.00 | 1.29 | 2.66 |
| 房地产业 | 669,786.00 | 0.76 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 1,420.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.44 | 34.48 | 17.47 | 88,100,176.03 |
| 2025-06-30 | 46.60 | 42.24 | 9.60 | 97,818,983.77 |
| 2025-03-31 | 45.63 | 21.19 | 33.81 | 97,419,051.00 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 22.17 | 2.28 | 99,936,676.26 |
| 2024-09-30 | 79.76 | 19.02 | 2.05 | 114,961,533.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 298 | 6.67 |
| 2025-03-05 | - | 李巍 | 298 | 6.67 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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