广发聚祥灵活

(000567)

净值:
1.9900
日增长率:
0.25%
累计净值:1.9900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚祥灵活(000567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.99000.25%
2020-02-211.98500.46%
2020-02-201.97602.22%
2020-02-191.9330-0.41%
2020-02-121.88600.86%
2020-02-111.87001.03%
2020-02-101.8510-0.16%
2020-02-071.8540-0.38%
基金公司 广发基金 基金经理 毛深静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5181亿元
最近分红 广发聚祥灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 1863/3145
最近一月 -0.29% 2357/3145
最近三月 5.36% 1558/3145
最近六月 12.55% 935/3145
最近一年 15.63% 1538/3145
今年以来 21.30% 1471/3145
成立以来 73.32% 533/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境167.402832.415.94制造业
300476胜宏科技130.003071.846.44制造业
000651格力电器105.004322.859.07制造业
002241歌尔股份90.001735.153.64制造业
600196复星医药86.982695.615.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5606.1022.26
金融业4830.6719.18
信息传输、软件和信息技术服务业2362.009.38
房地产业1490.265.92
采矿业615.012.44
其他10280.2240.82
广发聚祥灵活(000567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17192.5967.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4010.4015.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4091.0716.09
其他各项资产130.290.51
广发聚祥灵活(000567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今易阳方113963.7157.06
现任基金经理:毛深静