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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8530
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8530 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.8530 | 0.32% |
| 2026-02-04 | 1.8470 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.8400 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.8350 | -0.76% |
| 2026-01-30 | 1.8490 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.8500 | 0.65% |
| 2026-01-28 | 1.8380 | -0.22% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培 李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 87,100.00 | 3,770,559.00 | 4.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 169,200.00 | 2,886,552.00 | 3.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 48,200.00 | 2,437,956.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,211,645.00 | 2.69 |
| 601009 | 南京银行 | 89,500.00 | 1,022,985.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 13,600.00 | 930,240.00 | 1.13 |
| 601288 | 农业银行 | 115,300.00 | 885,504.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 20,900.00 | 840,598.00 | 1.02 |
| 601939 | 建设银行 | 90,300.00 | 837,984.00 | 1.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 29,800.00 | 788,806.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,046,823.00 | 25.59 | 47.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,377,656.00 | 8.97 | 16.60 |
| 制造业 | 5,187,891.21 | 6.31 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,321,481.00 | 4.04 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,437,956.00 | 2.96 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,538.00 | 2.08 | 3.85 |
| 采矿业 | 1,437,834.00 | 1.75 | 3.24 |
| 建筑业 | 1,177,712.00 | 1.43 | 2.65 |
| 房地产业 | 732,592.00 | 0.89 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.02 | 37.14 | 9.28 | 82,257,693.04 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 34.48 | 17.47 | 88,100,176.03 |
| 2025-06-30 | 46.60 | 42.24 | 9.60 | 97,818,983.77 |
| 2025-03-31 | 45.63 | 21.19 | 33.81 | 97,419,051.00 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 22.17 | 2.28 | 99,936,676.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 342 | 6.62 |
| 2025-03-05 | - | 李巍 | 342 | 6.62 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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