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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8380 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 1.8570 | 2.09% |
| 2026-06-24 | 1.8190 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 1.8110 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 1.8520 | 1.37% |
| 2026-06-18 | 1.8270 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 1.8040 | 0.78% |
| 2026-06-16 | 1.7900 | 0.39% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.4287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.49%
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最近两年
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-2.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 71,000.00 | 2,961,410.00 | 3.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 126,900.00 | 1,713,150.00 | 2.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 47,300.00 | 1,491,842.00 | 1.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 87,000.00 | 1,388,520.00 | 1.79 |
| 600642 | 申能股份 | 94,100.00 | 838,431.00 | 1.08 |
| 600273 | 嘉化能源 | 91,500.00 | 835,395.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 21,400.00 | 809,348.00 | 1.04 |
| 301109 | 军信股份 | 48,200.00 | 796,264.00 | 1.03 |
| 601000 | 唐山港 | 166,100.00 | 779,009.00 | 1.01 |
| 002233 | 塔牌集团 | 82,200.00 | 770,214.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,628,759.00 | 18.88 | 37.02 |
| 制造业 | 7,761,357.62 | 10.02 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,699,833.00 | 4.78 | 9.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,386,828.00 | 4.37 | 8.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,961,410.00 | 3.82 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,768,407.00 | 3.57 | 7.01 |
| 采矿业 | 1,170,147.00 | 1.51 | 2.96 |
| 建筑业 | 1,112,091.00 | 1.44 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 796,264.00 | 1.03 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641,816.00 | 0.83 | 1.62 |
| 房地产业 | 590,345.00 | 0.76 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.01 | 39.70 | 9.48 | 77,462,354.63 |
| 2025-12-31 | 54.02 | 37.14 | 9.28 | 82,257,693.04 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 34.48 | 17.47 | 88,100,176.03 |
| 2025-06-30 | 46.60 | 42.24 | 9.60 | 97,818,983.77 |
| 2025-03-31 | 45.63 | 21.19 | 33.81 | 97,419,051.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 481 | 5.75 |
| 2025-03-05 | 2026-04-21 | 李巍 | 412 | 4.37 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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