天弘通利混合A
(000573)
|
|
|
累计净值：2.8000
|
2026-08-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-18 | 2.7310 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 2.7320 | 1.90% |
| 2026-08-14 | 2.6810 | -0.33% |
| 2026-08-13 | 2.6900 | -0.96% |
| 2026-08-12 | 2.7160 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 2.7090 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 2.7210 | 0.67% |
| 2026-08-07 | 2.7030 | 1.24% |
|
基金全称
|
天弘通利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
金梦 胡彧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.31亿元
|
份额规模
|
1.4825亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
6.60%
|
|
最近三月
|
3.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.37%
|
|
最近两年
|
47.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 44,228,000.00 | 8.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 32,600,000.00 | 6.33 |
| 000725 | 京东方A | 3,000,000.00 | 26,040,000.00 | 5.06 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 22,450,000.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 19,650,500.00 | 3.82 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 150,000.00 | 15,895,500.00 | 3.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 50,000.00 | 15,495,000.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 120,000.00 | 14,941,200.00 | 2.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 799,940.00 | 14,558,908.00 | 2.83 |
| 002487 | 大金重工 | 250,000.00 | 14,492,500.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,101,594.77 | 63.71 | 85.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,943,643.98 | 2.90 | 3.91 |
| 金融业 | 14,558,908.00 | 2.83 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 9,680,000.00 | 1.88 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,556,000.00 | 1.66 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,643,293.09 | 1.29 | 1.74 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.28 | 5.97 | 17.67 | 514,968,635.01 |
| 2026-03-31 | 73.43 | 8.64 | 17.67 | 542,763,328.73 |
| 2025-12-31 | 83.01 | 9.09 | 11.81 | 643,053,763.23 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 胡彧 | 265 | 16.02 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1797 | 67.55 |
| 2023-11-18 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 814 | 43.17 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
