天弘通利混合A
(000573)
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累计净值：2.5590
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.4900 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 2.4980 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 2.5000 | 0.60% |
| 2026-11-04 | 2.4850 | 0.49% |
| 2026-11-03 | 2.4730 | 0.24% |
| 2026-11-02 | 2.4670 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 2.4620 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 2.4700 | 0.08% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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1.6418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.06%
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最近两年
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7.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 16,798,500.00 | 3.39 |
| 600674 | 川投能源 | 1,000,000.00 | 16,620,000.00 | 3.35 |
| 601766 | 中国中车 | 2,500,000.00 | 15,475,000.00 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 15,399,250.00 | 3.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 400,000.00 | 14,172,000.00 | 2.86 |
| 300765 | 石药创新 | 300,000.00 | 14,157,000.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 13,387,200.00 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 12,380,000.00 | 2.50 |
| 002258 | 利尔化学 | 800,000.00 | 11,104,000.00 | 2.24 |
| 600031 | 三一重工 | 600,000.00 | 10,494,000.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,894,813.68 | 36.52 | 58.22 |
| 金融业 | 27,483,800.00 | 5.55 | 8.85 |
| 采矿业 | 23,880,390.75 | 4.82 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,745,006.56 | 3.38 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 13,580,000.00 | 2.74 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,387,200.00 | 2.70 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,075,000.00 | 2.03 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,850,427.44 | 1.79 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,489,235.90 | 1.71 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,308,000.00 | 1.48 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.72 | 26.67 | 10.72 | 495,384,459.53 |
| 2026-06-30 | 74.28 | 5.97 | 17.67 | 514,968,635.01 |
| 2026-03-31 | 73.43 | 8.64 | 17.67 | 542,763,328.73 |
| 2025-12-31 | 83.01 | 9.09 | 11.81 | 643,053,763.23 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 胡彧 | 348 | 5.78 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1880 | 52.76 |
| 2023-11-18 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 814 | 43.17 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
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