基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币A(000576) |
每万份收益：
0.3017元
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7日年化率：
1.0980%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 99,910,051.67 | 4.08 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 99,704,539.11 | 4.07 |
| 112418368 | 24华夏银行CD368 | 99,695,505.53 | 4.07 |
| 112409293 | 24浦发银行CD293 | 99,660,342.80 | 4.07 |
| 112582741 | 25宁波银行CD187 | 99,659,256.80 | 4.07 |
| 112402175 | 24工商银行CD175 | 99,639,260.45 | 4.06 |
| 112520176 | 25广发银行CD176 | 99,629,558.14 | 4.06 |
| 112408387 | 24中信银行CD387 | 99,603,250.45 | 4.06 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 99,255,463.80 | 4.05 |
| 112518089 | 25华夏银行CD089 | 99,249,148.84 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
| 2024-12-31 | - | 69.63 | 10.66 | 3,398,131,236.27 |
| 2024-09-30 | - | 67.65 | 22.46 | 4,066,783,279.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 2068 | 9.54 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 3.84 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.48 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.63 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 9.67 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 4.84 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.87 |
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