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鑫元恒鑫债券A

(000578)

净值:
0.9321
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券A(000578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-040.9993-0.30%
2020-08-031.00231.70%
2020-07-310.98550.48%
2020-07-300.9808-0.06%
2020-07-290.98142.07%
2020-07-280.96151.50%
2020-07-270.9473-0.40%
2020-07-240.9511-3.55%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1918/3551
最近一月 -3.43% 3242/3551
最近三月 -3.19% 2993/3551
最近六月 0.03% 2741/3551
最近一年 5.36% 851/3551
今年以来 -3.83% 3321/3551
成立以来 0.06% 3045/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元承利三个月定开债1.05500.70%
鑫元荣利三个月定开债1.01600.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.27制造业
002573清新环境6.00112.921.13水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.99水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业150.258.54
制造业100.625.72
科学研究和技术服务业19.321.10
其他1488.8584.64
鑫元恒鑫债券A(000578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元恒鑫债券A(000578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-1.3528.43
现任基金经理:郑文旭
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