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鑫元恒鑫债券A

(000578)

净值:
1.0005
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券A(000578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00050.04%
2023-02-101.00010.02%
2023-02-031.00020.00%
2023-01-200.99930.02%
2023-01-130.99890.00%
2023-01-120.99890.02%
2023-01-110.99870.01%
2023-01-100.9986-0.02%
基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华
销售机构 查看详情 发行份额 0.5483亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0122亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 4337/5254
最近一月 -0.15% 4236/5254
最近三月 -0.10% 4860/5254
最近六月 -1.62% 4264/5254
最近一年 -0.19% 3858/5254
今年以来 0.06% 4763/5254
成立以来 7.24% 3026/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601377兴业证券3.0024.840.96金融业
002385大北农2.7024.170.93制造业
600176中国巨石2.5049.901.94制造业
600029南方航空2.5016.600.70交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行2.2647.171.83金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业192.107.94
农、林、牧、渔业19.590.81
交通运输、仓储和邮政业18.810.78
其他2188.1690.47
鑫元恒鑫债券A(000578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2730.4926.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2824.8327.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4652.5445.58
其他各项资产0.230.00
鑫元恒鑫债券A(000578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹建华
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