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鑫元恒鑫债券C

(000579)

净值:
0.9265
日增长率:
0.35%
累计净值:1.0065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券C(000579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-270.92650.35%
2020-10-260.9233-0.44%
2020-10-230.9274-0.47%
2020-10-220.9318-0.31%
2020-10-210.9347-0.44%
2020-10-200.93880.27%
2020-10-190.9363-0.54%
2020-10-160.9414-0.53%
    暂无信息!
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.2801亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.74% 84/3692
最近一月 1.60% 186/3692
最近三月 -3.16% 3337/3692
最近六月 1.88% 552/3692
最近一年 6.09% 459/3692
今年以来 0.36% 3036/3692
成立以来 2.19% 2726/3692
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A1.08943.37%
鑫元核心资产A1.47362.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.27制造业
002573清新环境6.00112.921.13水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.99水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业150.258.54
制造业100.625.72
科学研究和技术服务业19.321.10
其他1488.8584.64
鑫元恒鑫债券C(000579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票270.1915.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1466.7082.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.351.37
其他各项资产14.860.84
鑫元恒鑫债券C(000579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-2.4028.43
现任基金经理:郑文旭
  • 基金公告
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