鑫元恒鑫债券C

(000579)

净值:
0.9980
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券C(000579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.99800.33%
2020-02-200.99470.86%
2020-02-190.9862-0.55%
2020-02-180.99170.69%
2020-02-120.97161.32%
2020-02-110.95890.14%
2020-02-100.95760.29%
2020-02-070.95480.33%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.2801亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0957亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2248/2932
最近一月 -0.23% 2388/2932
最近三月 0.12% 2278/2932
最近六月 1.20% 2121/2932
最近一年 7.06% 328/2932
今年以来 6.98% 282/2932
成立以来 -3.90% 2731/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.27制造业
002573清新环境6.00112.921.13水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.99水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36.222.53
农、林、牧、渔业20.941.46
信息传输、软件和信息技术服务业5.200.36
其他1371.1695.65
鑫元恒鑫债券C(000579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120.0812.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券790.6082.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.894.66
其他各项资产7.160.74
鑫元恒鑫债券C(000579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-2.4028.43
现任基金经理:陈令朝 郑文旭