鑫元恒鑫债券C

(000579)

净值:
0.8547
日增长率:
-1.11%
累计净值:0.9347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券C(000579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8547-1.11%
2019-06-050.86430.09%
2019-05-310.8697-0.37%
2019-05-300.8729-0.60%
2019-05-290.8782-0.15%
2019-05-280.8795-0.16%
2019-05-270.88091.07%
2019-05-240.87160.02%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.2801亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1432亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1394/2656
最近一月 2.96% 66/2656
最近三月 0.57% 1819/2656
最近六月 5.75% 144/2656
最近一年 1.50% 1733/2656
今年以来 6.77% 159/2656
成立以来 -4.09% 2512/2656
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元广利定开债1.02130.21%
鑫元荣利三个月定开债1.01350.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.270.15%5.29%3.12%制造业
002573清新环境6.00112.921.134.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.990.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36.222.53
农、林、牧、渔业20.941.46
信息传输、软件和信息技术服务业5.200.36
其他1371.1695.65
鑫元恒鑫债券C(000579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62.364.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1294.2785.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.517.60
其他各项资产47.643.13
鑫元恒鑫债券C(000579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-2.4028.43
现任基金经理:陈令朝 郑文旭