基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币B(000580) |
每万份收益：
0.3568元
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7日年化率：
1.3560%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 99,666,134.82 | 5.11 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 99,664,939.08 | 5.11 |
| 112518089 | 25华夏银行CD089 | 99,659,628.24 | 5.11 |
| 112517075 | 25光大银行CD075 | 99,657,551.31 | 5.11 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 99,640,173.67 | 5.11 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 99,629,231.21 | 5.11 |
| 112513078 | 25浙商银行CD078 | 99,616,130.63 | 5.11 |
| 112513115 | 25浙商银行CD115 | 99,243,614.54 | 5.09 |
| 112519184 | 25恒丰银行CD184 | 99,234,041.22 | 5.09 |
| 240302 | 24进出02 | 91,561,673.17 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 75.73 | - | 1,948,623,485.88 |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
| 2024-12-31 | - | 69.63 | 10.66 | 3,398,131,236.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 2153 | 11.33 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 4.32 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.75 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.91 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 10.46 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 5.26 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.73 |
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