基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币B(000580) |
每万份收益：
0.3256元
|
7日年化率：
1.1950%
|
2026-08-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503442 | 25农业银行CD442 | 115,398,109.12 | 4.59 |
| 112504061 | 25中国银行CD061 | 99,699,385.86 | 3.97 |
| 112621227 | 26渤海银行CD227 | 99,685,034.61 | 3.97 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,674,751.01 | 3.97 |
| 112615123 | 26民生银行CD123 | 99,672,367.71 | 3.97 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 99,667,847.08 | 3.97 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 99,663,922.34 | 3.97 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 99,642,707.25 | 3.96 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 89,729,472.11 | 3.57 |
| 210208 | 21国开08 | 87,185,030.51 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 74.50 | 0.02 | 2,513,468,632.51 |
| 2026-03-31 | - | 70.32 | 0.04 | 2,282,680,306.43 |
| 2025-12-31 | - | 75.73 | - | 1,948,623,485.88 |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 2340 | 12.07 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 4.32 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.75 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.91 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 10.46 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 5.26 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.73 |
微信公众号
证券之星APP
